무엇을 새로 담고, 무엇을 줄였을까.
2026.06.30 보유 기준 · 보고서 98개
오늘의 매매가 아닌 분기 말 보유 비교입니다. 금액은 주식 수 변화의 추정 규모입니다.
글렌뷰 캐피털
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
글렌뷰가 이번 분기엔 헬스케어 안에서 자리를 크게 옮겼어요. CVS 헬스를 절반 가까이 덜어내고 센틴도 40% 넘게 줄인 반면, 애질런트를 5.2% 비중으로 새로 잡고 써모 피셔와 다나허를 두 배 넘게 늘려 연구장비 쪽으로 무게를 옮겼어요. 여기에 최대 보유인 글로벌 페이먼츠를 40% 더 늘려 12.9%까지 채웠고, 테넷 헬스케어도 47% 늘렸어요.
CVS 헬스보유 감소
AMD보유 감소브레이브 워리어 어드바이저스
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
브레이브 워리어의 2026년 2분기는 큰 비중을 맡길 회사를 바꾼 분기로 읽혀요. 아서 J. 갤러거가 6.43%로 새로 등장한 반면, TD 시넥스의 주식 수는 절반 넘게 줄었습니다. 작은 종목의 출입보다 기존 큰 자리의 재편이 눈에 띄어요.
TD 시넥스보유 감소
아서 J 갤러거새로 편입자나 파트너스
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
자나 파트너스는 이번 분기에도 열 종목 안팎의 집중 장부를 그대로 끌고 갔어요. 눈에 띄는 움직임은 두 가지예요. 파이서브 보고 주식 수를 17% 넘게 줄여 비중을 14.8%에서 9.4%로 내렸고, 알카미 테크놀로지는 4분기 연속으로 늘려 6.4%까지 키웠어요. 최대 보유인 머큐리 시스템즈는 주가 급등으로 비중이 25.5%까지 커졌지만, 수량은 5분기째 조금씩 덜어내는 중이에요.
파이서브보유 감소
알카미 테크놀로지보유 증가튜더 인베스트먼트
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
신규 편입이 서른 종목 넘게 잡혔는데 가장 큰 것도 비중 0.8%예요. 한 종목에 확신을 실었다기보다 AI 인프라·반도체 부품, 주택·건설 자재, 소프트웨어, 바이오 ETF까지 바구니를 통째로 넓힌 모양새고, 매크로 트레이더답게 방향성 노출을 잘게 쪼개 여러 섹터에 깔아둔 분기로 읽혀요. 이번 패킷엔 신규 편입만 잡혀서 늘림·줄임·비움은 확인되지 않았어요.
QQQ · CALL 옵션보유 증가
SPY · CALL 옵션보유 감소H 파트너스
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
두 종목뿐인 포트폴리오에서 두 종목 모두 물량을 늘렸어요. 새로 잡힌 것도, 비운 것도 없이 [**식스 플래그스 엔터테인먼트**](stock:FUN)와 [**어드밴스 오토 파츠**](stock:AAP)에 더 얹은 분기라, 이미 이사회까지 들어간 캠페인 두 개를 그대로 밀고 가겠다는 신호로 읽혀요. 전체 13F 규모는 약 1.9억 달러이고 상위 2종목이 100%예요.
어드밴스 오토 파츠보유 증가발야스니 에셋 매니지먼트
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
새로 잡힌 자리가 30개 넘게 한꺼번에 찍혔습니다. 가장 큰 건 비상장이었던 [**스페이스X**](stock:SPCX) 1.1%와 S&P500 ETF [**IVV**](stock:IVV) 1.0%입니다. 그 뒤로 은행, AI 반도체, 기술주 ETF가 0.4~0.5%씩 붙었어요. 종목 하나에 확신을 실은 게 아니라 여러 팀이 각자 새 자리를 깐 결과로 읽힙니다.
SPY · PUT 옵션보유 감소QQQ · PUT 옵션보유 감소
XLK · PUT 옵션새로 편입인게이즈드 캐피털
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
2분기 웰링은 상위 종목을 한꺼번에 덜어내고 새 자리를 만들었어요. 예티·블랙라인·코그넥스를 각각 30~40%씩 줄여 약 5,500만 달러를 빼냈고, 그 돈의 일부로 프레시펫을 새로 잡아 단번에 8.8% 자리를 줬어요. GXO는 더 늘렸고, 가장 큰 자리인 VFC는 거의 손대지 않았어요.
예티 홀딩스보유 감소
프레시펫새로 편입
블랙라인보유 감소서드포인트
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
서드포인트의 2분기는 워너브러더스라는 대형 이벤트 거래와 AI 공급망 재편이 동시에 움직였어요. 엔비디아·KLA·램리서치 대신 TSMC·키사이트·플렉스·TTM을 골라, 칩 자체보다 파운드리·계측·전력·기판의 가격 비대칭을 택했습니다.
워너 브로스 디스커버리새로 편입
알파벳 A보유 증가
키사이트 테크놀로지스새로 편입폴슨 앤 코
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
폴슨의 2분기는 금과 바이오라는 오래된 두 축 안에서의 상대가치 조정이었어요. 금 생산주 일부를 개발주로 옮기고, 레즈디프라 상업화가 숫자로 확인된 마드리갈에서는 이익을 조금 실현해 테마는 유지하되 단계만 바꿨습니다.
애그니코 이글 마인스전량 정리
매드리갈 파마슈티컬스보유 감소임팩티브 캐피털
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
이번 분기 임팩티브는 종목 수를 더 줄이는 쪽으로 움직였어요. 메이플베어(인스타카트)와 아이콘 두 자리를 비우고 SLM도 3분의 1 가까이 덜어낸 반면, 깃랩과 스트라이드는 오히려 늘렸거든요. 열 종목도 안 되는 집중 포트에서 두 자리가 사라졌으니 캠페인 대상을 다시 추리는 국면으로 읽혀요. 애즈버리는 여전히 15% 가까운 최대 비중이에요.
SLM보유 감소
아이콘전량 정리H&H 인터내셔널
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
돤융핑의 2분기는 미국 빅테크를 버린 게 아니라 가격과 지역을 다시 맞춘 분기예요. 애플은 일부 매도 뒤에도 41.1%로 가장 컸고, 엔비디아·알파벳을 줄인 자금은 버크셔와 PDD·알리바바로 향했습니다.
엔비디아보유 감소
알파벳 C보유 감소
애플보유 감소그린라이트 캐피털
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
아인혼은 2분기 파트너 서한에서 실행 실패나 기업 재편 뒤 가격이 낮아진 포춘 브랜즈·프리모·페이팔·버시전트를 새 아이디어로 풀었어요. 반대로 턴어라운드 성과가 가격에 반영된 빅토리아시크릿·웨더포드는 정리해, ‘문제가 풀리기 전 사고 풀리면 판다’는 회전을 완성했습니다.
빅토리아 시크릿전량 정리SEC 분기 공시를 바탕으로 합니다. 분석은 공시 사실에 대한 해석이며, 실제 거래 시점·가격이나 현재 보유를 뜻하지 않습니다. 자료와 분석 기준
