배리 로젠스타인

장부 전체 평가액은 약 16억 7,000만 달러에서 19억 달러로 불었고, 종목 수는 11개에서 10개로 줄었어요. 인해빗 라인이 사라졌고, 식스 플래그스는 411만 6,099주 그대로 4.6%예요. 소수 종목에 들어가 압박하고 캠페인이 끝나면 빠져나오는 하우스답게, 이번 분기도 새로 잡힌 종목 없이 기존 자리의 무게만 조정한 분기였어요.

추가매수

알카미 테크놀로지 5.1% → 6.4%. 543만 1,388주에서 674만 7,707주로 24% 늘렸어요. 4분기 연속 증액이라 이 장부에서 가장 꾸준히 쌓아 올리는 자리예요. 행동주의 하우스가 소형 디지털 뱅킹 소프트웨어 종목을 분기마다 더하는 패턴이라, 지분을 먼저 모아 두는 단계일 수 있어요.

램 웨스턴 홀딩스 12.7% → 12.2%. 500만 8,635주에서 539만 4,635주로 7.7% 늘렸어요. 비중이 살짝 내려간 건 다른 종목 평가액이 더 빨리 불어난 탓이고, 수량은 분명히 늘었어요. 캠페인을 벌여온 종목에서 자리를 오히려 키운 셈이에요.

마켈 그룹 7만 5,307주에서 7만 6,743주(+1.9%)로 7.9%, 쿠퍼 356만 5,158주에서 358만 2,480주(+0.5%)로 13.5%, 래피드7 674만 3,653주에서 674만 9,936주(+0.1%)로 2.9%예요. 셋은 수량 변화가 2% 안쪽이라 방향 신호라기보다 유지에 가까워요.

부분매도

파이서브 14.8% → 9.4%. 443만 5,605주에서 366만 2,080주로 17.4% 줄였어요. 이번 분기 가장 큰 감액이고, 직전 분기 비중 2위였던 종목이 5위로 내려왔어요. 평가액은 2억 4,750만 달러에서 1억 7,960만 달러로 줄었는데, 수량 감소에 주가 하락이 겹친 숫자라 정리 규모로 읽으면 안 돼요.

머큐리 시스템즈 18.0% → 25.5%. 410만 7,424주에서 395만 8,849주로 3.6% 줄였어요. 그런데도 비중이 크게 오른 건 주당 평가액이 약 73달러에서 122달러로 뛰면서 평가액이 2억 9,950만 달러에서 4억 8,430만 달러로 불어난 결과예요. 5분기 연속 감액인데 최대 보유 자리는 흔들리지 않았어요. 오래 붙들어온 종목에서 주가가 오를 때마다 조금씩 덜어내는 모양새예요.

에버퓨어 3.7% → 4.1%. 104만 2,296주에서 98만 9,196주로 5.1% 줄였어요. 직전 분기 정정 공시로 뒤늦게 올라온 라인이라 이번이 사실상 첫 비교예요.

SPY 34만 3,665주에서 34만 2,965주(-0.2%)로 13.5%예요. 사실상 그대로이고, 집중 장부 옆에 S&P500 ETF를 13% 넘게 두는 구조는 이번 분기에도 유지됐어요.

전량매도

인해빗 1.8% → 0%. 직전 분기 209만 412주, 평가액 약 2,950만 달러였던 라인이 이번 공시에서 사라졌어요. 장부의 2%도 안 되는 자리라 전체 그림을 바꾸는 청산은 아니에요.

분기 말 두 시점을 비교한 것이라 분기 중 매매 순서나 실제 체결 가격은 알 수 없어요.