드미트리 발야스니발야스니 에셋 매니지먼트 · 1개월 전
PNM RES INC보유 지분이 6.6% → 6.4%로 줄었어요
지분 축소단순 투자현재 6.43%
시카고의 멀티스트랫
발야스니 에셋 매니지먼트
분기 공개를 기다리지 않고 바로 신고된 소식이에요
사고판 규모와 종목을 한눈에 보여드려요26.06.30 보유 기준 · 26.08.14 신고
1868건 · 신규 863 · 추가 1005
1749건 · 축소 1026 · 전량 723
새로 잡힌 자리가 30개 넘게 한꺼번에 찍혔습니다. 가장 큰 건 비상장이었던 1.1%와 S&P500 ETF 1.0%입니다. 그 뒤로 은행, AI 반도체, 기술주 ETF가 0.4~0.5%씩 붙었어요. 종목 하나에 확신을 실은 게 아니라 여러 팀이 각자 새 자리를 깐 결과로 읽힙니다.
발야스니 13F는 멀티스트랫 플랫폼의 롱 현물 일부만 보여줍니다. 숏과 파생, 해외 종목은 안 잡혀요. 그래서 이번 신규 목록도 "누가 뭘 좋아한다"보다 "노출이 어디로 옮겨갔나"로 보는 게 맞습니다. 상위 신규 중 ETF가 두 개나 되는 건 시장 전체 노출이나 헤지를 새로 걸었다는 흔적이고요. IVV와 XLK를 합치면 1.4%입니다. 이번 분기 신규 자리 중 셋 중 하나가 지수 노출이라는 뜻이죠.
섹터로 묶으면 세 갈래가 보입니다. 금융에 US 뱅코프와 이스트 웨스트 뱅코프, 마이애미 인터내셔널 홀딩스가 새로 들어왔어요. AI 인프라 쪽에는 세레브라스, 슈퍼 마이크로 컴퓨터, 퀀티넘, INNIO가 붙었습니다. 소비 쪽은 핀터레스트, 쇼피파이, 쿠팡, BJs, 메이시스, 텍사스 로드하우스까지 잘게 흩어졌고요. 한 방향으로 몰린 게 아니라 여러 데스크가 동시에 판을 넓힌 모양새입니다.
1.1%, 339만 7,642주가 새로 잡혔습니다. 신규 중 최대 자리예요. 상장 직후 멀티스트랫이 흔히 하는 초기 물량 배정이나 이벤트 거래로 읽힙니다.
1.0%, 71만 479주. S&P500 ETF입니다. 개별 종목 롱을 늘린 팀의 시장 노출을 상쇄하거나, 반대로 시장 전체를 사 둔 자리일 수 있어요. 13F만으로는 어느 쪽인지 안 갈립니다.
0.5%, 443만 4,891주. 이스트 웨스트 뱅코프 0.1%와 같이 보면 은행 롱이 한 묶음으로 들어왔습니다.
0.5%, 112만 356주. AI 반도체 신규 상장주예요. 슈퍼 마이크로 컴퓨터 0.2%, 284만 1,577주도 같이 새로 붙었습니다. AI 하드웨어 노출을 다시 여는 흐름입니다.
XLK 0.4%, 378만 1,389주. 기술주 섹터 ETF입니다. 개별 기술주를 고르는 대신 섹터째로 노출을 잡은 자리고요.
0.3%, 856만 19주. 소비·광고 쪽 신규 중 제일 큽니다. 뒤이어 누발런트 0.2%, 아코사 0.2%, 엘리먼트 솔루션즈 0.2%가 붙었고, 0.1%짜리 신규가 열여덟 개 더 있습니다.
정리하면 이번 분기 발야스니의 신규 자리는 상장 이벤트, 지수 노출, 은행, AI 하드웨어, 소비로 넓게 퍼졌습니다. 어느 하나도 1%를 크게 넘지 않아요. 플랫폼답게 분산이 기본값입니다.
이 목록은 3월 말과 6월 말 두 장의 사진을 겹친 결과라 그 사이에 들어왔다 나간 자리는 안 보입니다.
* 공시 사실을 바탕으로 한 고래픽의 해석이에요 · 투자 권유가 아니에요
putETFSPY약 354만 주약 3.6조원 ($2.6B)보유량의 −61%
putETFQQQ약 117만 주약 1.2조원 ($861.7M)보유량의 −31%
putETFXLK약 1606만 주약 1.2조원 ($861M)신규 매수
putETF반에크 반도체 ETF약 89만 주약 8천억원 ($588.8M)보유량의 +700%
스페이스X약 339만 주약 8천억원 ($580.5M)신규 매수드미트리 발야스니의 움직임, 같이 보면 더 재밌어요
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최근 3년 추정 수익률이에요
분기를 누르면 그때 뭘 사고팔았는지 보여드려요
putETFSPY약 449만 주약 3.9조원 ($2.9B)보유량의 +337%
ETFIVV약 165만 주약 1.5조원 ($1.1B)보유량 전부putETFXLK약 1843만 주약 1.4조원 ($1B)보유량 전부callETFQQQ약 227만 주약 1.9조원 ($1.4B)보유량의 −90%putETFXLK약 2231만 주약 1.6조원 ($1.2B)보유량의 −55%
아마존약 352만 주약 1.1조원 ($813.8M)보유량의 +190%callETFQQQ약 211만 주약 1.7조원 ($1.3B)보유량의 +508%ETFIVV약 159만 주약 1.4조원 ($1.1B)보유량의 +3098%
마이크로소프트약 144만 주약 1조원 ($747.6M)보유량의 +229%전체 2094개 종목 · 약 73.8조원 ($54.7B) · 분기별로 얼마나 사고팔았는지 함께 보여드려요
옆으로 밀면 과거 내역이 보여요 →표를 잡고 끌면 과거 내역이 보여요 →
| 종목 | 비중 | 평가액 | 26년 2분기 | 26년 1분기 | 25년 4분기 | 25년 3분기 |
|---|
| —putETFQQQQQQ6년째 보유 중 | — | 약 2.6조원($2B)약 265만 주 | −1.2조원($861.7M)−117만 주−31% | +886억원($65.7M)+11만 주+3% | +2천억원($119.7M)+19만 주+6% | +3천억원($229.9M)+38만 주+12% |
| —putETFSPYSPY12년째 보유 중 | — | 약 2.3조원($1.7B)약 228만 주 | −3.6조원($2.6B)−354만 주−61% | +3.9조원($2.9B)+449만 주+337% | +528억원($39.1M)+5만 주+4% | +7천억원($539.4M)+80만 주+173% |
| —putETF아이셰어즈 러셀 2000 ETFIWM6년째 보유 중 | — | 약 1.9조원($1.4B)약 471만 주 | −1.1조원($783.1M)−260만 주−36% | +5천억원($394.7M)+159만 주+28% | −7천억원($505.7M)−205만 주−26% | +5천억원($399.7M)+165만 주+27% |
| 1아마존1위·AMZN4년째 보유 중 | 2.1% | 약 1.5조원($1.1B)약 477만 주 | +1천억원($101.9M)+42만 주+10% | −3천억원($216.8M)−104만 주−19% | +1.1조원($813.8M)+352만 주+190% | −4천억원($283M)−128만 주−41% |
— put애플AAPL4년째 보유 중 | — | 약 1.4조원($1.1B)약 365만 주 | +3천억원($201.1M)+69만 주+23% | −973억원($72.1M)−28만 주−9% | +3천억원($225.5M)+82만 주+34% | +2천억원($125.4M)+49만 주+26% |
| —NEWputETFXLKXLK | — | 약 1.2조원($861M)약 1606만 주 | +1.2조원($861M)신규 | −1.4조원($1B)−1843만 주−100% | −1.6조원($1.2B)−2231만 주−55% | +2천억원($181.3M)+336만 주+20% |
— put엔비디아NVDA2분기 연속 매수4년째 보유 중 | — | 약 1조원($708M)약 353만 주 | +885억원($65.6M)+32만 주+10% | +1천억원($100.3M)+57만 주+22% | −480억원($35.6M)−19만 주−7% | +3천억원($231.1M)+123만 주+78% |
| —put아마존AMZN2분기 연속 매수4년째 보유 중 | — | 약 1조원($705.2M)약 295만 주 | +1천억원($89M)+37만 주+14% | +901억원($66.8M)+32만 주+14% | −958억원($71M)−30만 주−12% | +2천억원($130.8M)+59만 주+30% |
| —putETF반에크 반도체 ETFSMH4년째 보유 중 | — | 약 9천억원($672.9M)약 102만 주 | +8천억원($588.8M)+89만 주+700% | −6천억원($423.8M)−110만 주−90% | +835억원($61.9M)+17만 주+16% | +2천억원($178M)+54만 주+106% |
— put메타META4년째 보유 중 | — | 약 9천억원($670.5M)약 119만 주 | −1천억원($77.3M)−13만 주−10% | +3천억원($213.8M)+37만 주+39% | +3천억원($218.6M)+33만 주+53% | +3천억원($224.9M)+30만 주+97% |
특징
