로렌 테일러 울프

추가매수

깃랩은 391만 주에서 416만 주로 약 24만 주 늘렸고, 비중 9.1%로 포트 2위 자리에 올라왔어요. 소프트웨어 종목에서 지배구조와 자본배분 개선을 요구하는 임팩티브식 접근이 이어지는 모습이에요.

스트라이드는 111만 주에서 130만 주로 17%가량 늘렸어요. 비중 8.0%. 온라인 교육 종목을 꾸준히 키우는 그림이라, 기존 캠페인 종목에 무게를 더 싣는 쪽으로 보여요.

부분매도

SLM은 782만 주에서 531만 주로 약 251만 주 줄였어요. 금액으로는 6,500만 달러 넘게 빠져 이번 분기 가장 큰 축소예요. 그래도 비중 9.8%로 포트 상위권은 유지하고 있어서, 정리라기보다 오래 들고 온 포지션의 일부 회수로 읽는 게 맞아 보여요.

아이셰어즈 러셀 2000 ETF는 25만 주에서 10만 주로 절반 넘게 줄였어요. 비중 2.2%. 행동주의 펀드가 소형주 ETF를 들고 있는 건 현금성 자리 정도라, 여기서 뺀 돈이 개별 종목으로 갔을 가능성이 있어요.

어드밴스드 드레이니지 시스템은 86만 주에서 78만 주로 약 9% 줄였어요. 비중 8.8%.

애즈버리 오토모티브 그룹은 107만 주에서 104만 주로 3% 남짓 줄였어요. 비중 14.9%로 여전히 포트 1위예요. 사실상 비중 조정 수준이라 최대 포지션의 성격은 그대로예요.

전량매도

메이플베어는 157만 주를 전부 비웠어요. 약 5,900만 달러 규모였던 자리예요. 상장 이후 들고 있던 포지션인데, 임팩티브가 목표로 삼던 지배구조 개선이나 주주환원 논의가 일단락된 걸로 보고 빠져나온 흐름으로 읽혀요.

아이콘도 45만 주를 전부 비웠어요. 약 5,000만 달러 규모. 임상시험 수탁 종목을 캠페인 없이 한 분기 정도 들고 있다가 정리한 모양새예요.

정리하면 두 자리를 비우고 SLM을 크게 줄인 대신 깃랩과 스트라이드에 힘을 실은 분기예요. 종목 수가 워낙 적은 하우스라 이번 정리가 다음 분기 신규 캠페인으로 이어질지가 관전 포인트예요.

이 글은 3월 말과 6월 말 두 시점의 13F 보고를 비교한 것이라, 그 사이 중간에 오간 매매는 담기지 않아요.