래리 로빈스

신규매수

애질런트 196만 9541주, 2억 6161만 달러, 비중 5.2%로 단숨에 상위권에 들어왔어요. 써모 피셔·다나허·브루커(25만 2169주, 0.3%)까지 묶어 보면 연구장비 업종 자체에 판을 깐 모양새예요.

제약도 한꺼번에 잡혔어요. 일라이 릴리 5만 7771주(1.4%), 애브비 14만 8913주(0.7%), 아스트라제네카 18만 4279주(0.7%)로 대형 제약 셋을 소규모로 깔았어요.

반도체 장비도 눈에 띄어요. MKS 인스트루먼츠 9만 8532주(0.9%), ST마이크로일렉트로닉스 56만 60주(0.8%), 마이크로칩 테크놀로지 26만 5577주(0.5%)예요. 어플라이드 머티어리얼즈를 크게 줄인 것과 같이 보면 반도체 안에서 종목을 갈아탄 흐름이에요.

그 밖에 엘레반스 헬스 6만 6599주(0.5%), 보스턴 사이언티픽 11만 3096주(0.1%), 카디널 헬스 1만 8018주(0.1%)가 새로 잡혔어요. 센틴을 줄이면서 엘레반스를 넣은 건 관리의료 안에서도 자리를 바꾼 셈이에요.

추가매수

글로벌 페이먼츠 636만 392주에서 890만 6709주로 40% 늘렸어요. 평가액 6억 4627만 달러, 비중 12.9%로 포트폴리오 최대 종목이에요. 로빈스가 결제 업종 구조조정 이벤트를 크게 보고 있다는 신호로 읽혀요.

테넷 헬스케어 152만 4854주에서 223만 5666주로 47% 늘려 비중 8.4%예요. 간판인 병원주 베팅은 오히려 키웠어요.

써모 피셔 사이언티픽 25만 525주에서 62만 7240주로 2.5배, 비중 6.3%. 다나허 15만 6275주에서 114만 5979주로 7배 넘게 늘려 4.4%예요. 애질런트 신규까지 합치면 연구장비 세 종목만으로 16% 가까이 돼요.

빅테크도 늘렸어요. 아마존 105만 9270주에서 127만 1687주로 20% 늘려 6.1%, 메타 12만 2662주에서 35만 6841주로 세 배 가까이 늘려 4.0%예요. 우버도 145만 5872주에서 179만 3598주로 23% 늘려 2.6%예요.

중소형 쪽은 지니어스 스포츠 856만 888주에서 1349만 5287주로 58% 늘려 1.6%, 내셔널 비전 홀딩스 156만 5917주에서 310만 1083주로 두 배, 1.2%예요. 딕스 스포팅 굿즈는 29만 8911주에서 40만 1067주로 34% 늘려 1.8%예요.

비아트리스 908만 7244주에서 987만 7409주로 9% 늘려 3.1%, 베이커 휴즈 30만 3675주에서 49만 3519주로 63% 늘려 0.5%, 시스코 시스템즈 33만 9819주에서 41만 3332주로 22% 늘려 1.0%예요. 바슈롬은 191만 496주에서 191만 8148주로 거의 그대로, 0.6%예요.

부분매도

CVS 헬스 819만 6799주에서 482만 4799주로 41% 줄였어요. 평가액이 3억 4883만 달러 빠졌는데도 아직 비중 10.0%로 2위예요. 비중을 완전히 접은 건 아니고, 최대 종목 자리를 글로벌 페이먼츠에 넘긴 정도예요.

센틴 321만 3646주에서 188만 6055주로 41% 줄여 2.4%예요. CVS와 함께 보면 보험·PBM 쪽 노출을 뚜렷하게 낮췄어요.

AMD 65만 792주에서 29만 8410주로 54% 줄여 3.5%, 어플라이드 머티어리얼즈 19만 7209주에서 6만 5201주로 67% 줄여 0.9%예요. 반도체는 대형 두 종목을 덜어내고 장비·마이크로컨트롤러 소형주로 갈아탄 그림이에요.

이 내용은 6월 말과 3월 말 두 시점의 보유분을 비교한 거라, 분기 중간에 오간 매매는 보이지 않아요. 롱숏 펀드라 숏과 파생 포지션도 여기엔 안 잡혀요.