무엇을 새로 담고, 무엇을 줄였을까.
2026.06.30 보유 기준 · 보고서 98개
오늘의 매매가 아닌 분기 말 보유 비교입니다. 금액은 주식 수 변화의 추정 규모입니다.
프라임캡
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
이번 분기 프라임캡은 파는 쪽 없이 늘리는 쪽으로만 움직였어요. 의료기기(보스턴 사이언티픽·스트라이커·다나허·일루미나), 항공 3사(아메리칸·유나이티드·사우스웨스트), 방산·정부 서비스(부즈 알렌·파슨스·액손)까지 기존에 오래 들고 있던 축을 한 번 더 두껍게 한 분기예요.
마이크론보유 감소
KLA보유 감소
보스턴 사이언티픽보유 증가CPP 인베스트먼츠
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
캐나다연금 CPP의 이번 분기 13F에서 새로 잡힌 종목은 30개 안팎인데, 다 합쳐도 포트폴리오의 1% 남짓이에요. 방산과 배당주, 리츠 쪽이 상단에 올라왔지만 1,700개 종목을 굴리는 연기금이라 한 종목 확신으로 읽기보다는 지수 편입 조정과 IPO 배정 물량, 섹터 노출을 살짝 넓힌 흔적으로 보는 게 맞아요.
브로드컴보유 증가
바이킹 테라퓨틱스보유 감소
T 모바일보유 감소밀러 밸류 파트너스
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
빌 밀러의 2026년 2분기 13F는 단순한 종목 교체보다 포트폴리오의 기울기를 바꾼 분기였습니다. SPY를 비우고 일일 2배 레버리지 ETF를 새로 담는 한편, 방송·외식·자동차부품·업무대행 같은 비인기 가치주에는 주식 수를 크게 늘렸습니다. 아래 해석은 분기 말 두 시점의 13F를 비교한 것이어서 실제 매매 순서나 장중 판단까지 단정할 수는 없습니다.
SPY전량 정리
코티새로 편입셈퍼 오거스터스 인베스트먼트 그룹
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
셈퍼 오거스터스의 2026년 2분기는 실적의 좋고 나쁨만으로 설명되지 않아요. 주택경기 약세로 이익이 줄어든 빌더스 퍼스트소스 비중은 5.6%로 커졌고, 매출 회복을 발표한 스타벅스는 크게 작아졌습니다. 보고된 배분은 업종 전체의 방향보다 회사별로 맡길 비중을 다시 고른 모습에 가까워요.
빌더스 퍼스트소스보유 증가
스타벅스보유 감소
페이첵스새로 편입랜드 앤 빌딩스
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
헬스케어 리츠 안에서 자리를 통째로 갈아탄 분기예요. 이사회에 사람을 넣겠다며 압박하던 [**내셔널 헬스 인베스터스**](stock:NHI)를 전량 비운 대신 [**AHR**](stock:AHR)을 9.8%로 최상위에 올리고 [**벤타스**](stock:VTR) 주식수를 44% 늘렸어요.
내셔널 헬스 인베스터스전량 정리
프로로지스전량 정리D.E. 쇼
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
6천 종목이 넘는 D.E. 쇼 포트폴리오에서 이번 분기 새로 잡힌 자리는 하나같이 비중 0.1~0.6% 수준이라 종목 하나의 의미는 작아요. 대신 묶어서 보면 방향이 보이는데, 반도체(NXP·마이크로칩·실리콘모션)와 중국·브라질 지수 ETF, 소재·부동산·에너지 섹터 ETF가 한꺼번에 새로 들어왔어요.
SPY보유 증가마이크론보유 감소
QQQ · CALL 옵션보유 증가매버릭 캐피털
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
에인슬리는 반도체를 떠난 게 아니라 같은 공급망 안에서 가격과 승자를 다시 골랐어요. 엔비디아·TSMC·장비주를 줄이고 AMD·아스테라·인텔을 키운 뒤, 메타·알파벳·스노우플레이크로 AI 수익화 층까지 넓혔습니다.
어플라이드 머티어리얼즈보유 감소
ASML 홀딩(ADR)보유 감소
메타새로 편입포인트72 자산운용
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
포인트72는 GPU를 버린 게 아니라 AI의 다음 병목으로 자본을 내렸어요. 엔비디아를 크게 줄인 돈으로 씨게이트·MKS·스노우플레이크·플렉스를 키워 저장·공정도구·기업데이터·전력제조를 묶고, 소비재·방산·헬스케어로 변동성을 눌렀습니다.
엔비디아보유 감소
테라다인 · 채권보유 감소어플라이드 머티어리얼즈보유 감소시타델 어드바이저스
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
그리핀은 5월 밀컨 대담에서 AI와 디지털화가 기업 생산성을 끌어올리더라도 거시 위험까지 사라지는 것은 아니라고 봤어요. 시타델 13F도 한 방향 베팅보다 IVV 확대, AI 반도체 현물 축소, 상장 신종목 편입이 겹친 유동성·상대가치 장부로 읽어야 합니다.
SPY · CALL 옵션보유 증가
IVV보유 증가QQQ · CALL 옵션보유 증가듀러블 캐피털
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
한 번 고르면 몇 년씩 묵히는 엘렌보겐치고는 손이 많이 간 분기예요. 최대 보유주 RBC 베어링스를 4분의 1 덜어냈고, 바이오 테크네·쿠팡·메드라인·인테그리스는 사실상 비우는 수준까지 줄였어요. 대신 매디슨 에어와 트윌리오가 3%대 신규로 들어왔고, 퍼거슨·플로우서브·패브리넷처럼 산업재와 AI 하드웨어 쪽 비중을 두껍게 늘린 게 이번 분기의 방향이에요.
트윌리오새로 편입
RBC 베어링스보유 감소게이츠 재단 신탁
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
게이츠재단 신탁의 2분기는 새 유행을 쫓기보다 현금 수요와 장기 보유를 함께 관리한 장부에 가까워요. 버크셔와 웨이스트 매니지먼트를 줄이면서도 홈디포를 새로 담아, 수선·유지보수라는 반복 수요를 작은 새 축으로 세웠습니다.
버크셔 해서웨이 B보유 감소
홈디포새로 편입스타보드 밸류
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
스타보드는 분기 중 다이나트레이스와 플로우서브에 공개 서한을 보내 성장·마진·실행 격차를 직접 문제 삼았어요. 동시에 코보·매치·카맥스 같은 기존 캠페인 지분을 줄여, 끝나가는 압박에서 새 운영개선 대상으로 자본을 넘겼습니다.
다이나트레이스새로 편입
코보보유 감소SEC 분기 공시를 바탕으로 합니다. 분석은 공시 사실에 대한 해석이며, 실제 거래 시점·가격이나 현재 보유를 뜻하지 않습니다. 자료와 분석 기준
