퀀트 헤지펀드의 원조
D.E. 쇼
사고판 규모와 종목을 한눈에 보여드려요26.06.30 보유 기준 · 26.08.14 신고
6천 종목이 넘는 D.E. 쇼 포트폴리오에서 이번 분기 새로 잡힌 자리는 하나같이 비중 0.1~0.6% 수준이라 종목 하나의 의미는 작아요. 대신 묶어서 보면 방향이 보이는데, 반도체(NXP·마이크로칩·실리콘모션)와 중국·브라질 지수 ETF, 소재·부동산·에너지 섹터 ETF가 한꺼번에 새로 들어왔어요. 개별 종목 확신보다는 신흥국과 경기민감 섹터 쪽으로 노출을 넓힌 팩터 이동으로 읽는 게 맞아요. 가장 큰 신규 자리는 스페이스X 명목의 지분인데, 상장 종목이 아니라서 일반 롱 포지션과 같은 결로 보긴 어려워요.
이번 패킷에는 신규 편입만 담겨 있어 줄이거나 비운 자리는 확인할 수 없고, 분기말 두 시점 스냅샷 비교라 분기 중에 들어왔다 나간 포지션은 보이지 않아요.
* AI를 활용해 작성한 공시 기반 해석이에요 · 투자 권유가 아니에요
2670건 · 신규 915 · 추가 1755
2173건 · 축소 1619 · 전량 554
ETFSPY약 1328만 주약 13.4조원 ($9.9B)보유량의 +1782%
마이크론약 288만 주약 4.5조원 ($3.3B)보유량의 −79%
callETFQQQ약 245만 주약 2.4조원 ($1.8B)보유량의 +327%
아마존약 621만 주약 2조원 ($1.5B)보유량의 +131%
브로드컴약 380만 주약 1.9조원 ($1.4B)보유량의 −58%
샌디스크약 61만 주약 1.9조원 ($1.4B)보유량의 −52%데이비드 쇼의 움직임, 같이 보면 더 재밌어요
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최근 3년 추정 수익률이에요
전체 3461개 종목 · 약 218.5조원 ($161.8B) · 분기별로 얼마나 사고팔았는지 함께 보여드려요
옆으로 밀면 과거 내역이 보여요 →표를 잡고 끌면 과거 내역이 보여요 →
| 종목 | 비중 | 평가액 | 26년 2분기 | 26년 1분기 | 25년 4분기 | 25년 3분기 |
|---|
| 1▲48ETFSPY1위▲48·SPY17년째 보유 중 | 6.5% | 약 14.1조원($10.5B)약 1402만 주 | +13.4조원($9.9B)+1328만 주+1782% | −4.1조원($3.1B)−470만 주−86% | +2조원($1.4B)+212만 주+64% | −2.4조원($1.8B)−262만 주−44% |
2▼1 엔비디아2위▼1·NVDA9년째 보유 중 | 2.5% | 약 5.4조원($4B)약 2004만 주 | +1.4조원($1.1B)+533만 주+36% | −2조원($1.5B)−859만 주−37% | −6천억원($416.3M)−223만 주−9% | +1.3조원($972M)+520만 주+26% |
3▲1 알파벳 A3위▲1·GOOGL4분기 연속 매수10년째 보유 중 | 1.7% | 약 3.8조원($2.8B)약 791만 주 | +5천억원($377.2M)+105만 주+15% | +1.2조원($855M)+297만 주+76% | +3천억원($220M)+70만 주+22% | +2천억원($161.4M)+66만 주+26% |
| 4▲11아마존4위▲11·AMZN17년째 보유 중 | 1.6% | 약 3.5조원($2.6B)약 1094만 주 | +2조원($1.5B)+621만 주+131% | −4천억원($278.2M)−133만 주−22% | +9천억원($651.7M)+282만 주+87% | −2천억원($142.5M)−64만 주−17% |
5▲3 알파벳 C5위▲3·GOOG3분기 연속 매수10년째 보유 중 | 1.5% | 약 3.2조원($2.4B)약 675만 주 | +8천억원($623.1M)+176만 주+35% | +1.1조원($843.4M)+294만 주+144% | +2천억원($157.9M)+50만 주+33% | −854억원($63.3M)−25만 주−14% |
| —callETFQQQQQQ2분기 연속 매수 | — | 약 3.2조원($2.4B)약 320만 주 | +2.4조원($1.8B)+245만 주+327% | +6천억원($432.9M)신규 | ||
6▲6 메타6위▲6·META2분기 연속 매수13년째 보유 중 | 1.2% | 약 2.6조원($1.9B)약 339만 주 | +1.1조원($850.9M)+151만 주+80% | +6천억원($464.7M)+81만 주+76% | −8천억원($583.9M)−88만 주−45% | +1.1조원($849.5M)+115만 주+144% |
7▼1 테슬라7위▼1·TSLA6년째 보유 중 | 1.1% | 약 2.5조원($1.8B)약 434만 주 | −44억원($3.3M)−7901주−0% | +1조원($756.1M)+203만 주+88% | +6천억원($425.7M)+94만 주+69% | +2천억원($147.4M)+33만 주+32% |
8▲14 AMD8위▲14·AMD2분기 연속 매도16년째 보유 중 | 1.1% | 약 2.4조원($1.8B)약 308만 주 | −6천억원($447.8M)−77만 주−20% | −9천억원($666.8M)−327만 주−46% | +2조원($1.5B)+677만 주+1917% | +55억원($4.1M)+2만 주+8% |
9▲20 크라우드스트라이크9위▲20·CRWD2분기 연속 매수6년째 보유 중 | 1% | 약 2.2조원($1.6B)약 213만 주 | +3천억원($243.3M)+31만 주+18% | +9천억원($691.7M)+177만 주+4133% | −289억원($21.5M)−4만 주−52% | −1천억원($85.5M)−17만 주−66% |
특징
분기를 누르면 그때 뭘 사고팔았는지 보여드려요
