켄 그리핀시타델 어드바이저스 · 1개월 전
VENU HLDG CORP보유 지분이 6.4% → 3.8%로 줄었어요
지분 축소단순 투자현재 3.8%
월가의 최강자
시타델 어드바이저스
분기 공개를 기다리지 않고 바로 신고된 소식이에요
사고판 규모와 종목을 한눈에 보여드려요26.06.30 보유 기준 · 26.08.14 신고
8705건 · 신규 2633 · 추가 6072
6736건 · 축소 4811 · 전량 1925
그리핀은 5월 밀컨 대담에서 AI와 디지털화가 기업 생산성을 끌어올리더라도 거시 위험까지 사라지는 것은 아니라고 봤어요. 시타델 13F도 한 방향 베팅보다 IVV 확대, AI 반도체 현물 축소, 상장 신종목 편입이 겹친 유동성·상대가치 장부로 읽어야 합니다.
0.5%. 위성통신 스타링크와 우주 발사체를 운영하는 상장 신종목을 512만9884주 담았어요. 같은 분기 여러 신규 상장주를 함께 편입한 흐름의 가장 큰 축입니다.
0.2%. 웨이퍼 한 장을 대형 AI 프로세서로 쓰는 웨이퍼 스케일 컴퓨팅 업체예요. 엔비디아와 다른 AI 연산 구조를 가진 상장 초기 종목을 새로 편입했습니다.
0.1%. 산업·상업시설의 공기질과 환기·냉각 솔루션을 제공하는 업체예요. 신규 상장주 묶음 안에서 데이터센터와 산업시설의 열·공기 관리 수요에 접근했습니다.
0.1%. 양자컴퓨터 하드웨어와 양자 소프트웨어를 함께 개발하는 회사예요. 상장 초기의 장기 기술 선택권을 작은 규모로 담았습니다.
0.1%. 가스엔진 기반 발전·열병합 설비와 에너지 서비스를 제공해요. 데이터센터와 산업시설의 분산전원 수요에 노출되는 신규 상장주입니다.
1.9% → 7.6%. 주식 수를 335.3% 늘렸어요. 개별 종목보다 S&P 500 전체 현물 노출을 가장 크게 확대했습니다.
1.2% → 1.5%. 주식 수를 34.3% 늘렸어요. 전자상거래와 AWS를 가진 대형 플랫폼 현물을 보강했습니다.
0.9% → 1.2%. 주식 수를 39.9% 늘렸어요. 기기·서비스 생태계와 대규모 현금흐름을 가진 시장 핵심주를 늘렸습니다.
0.7% → 0.8%. 주식 수를 42.9% 늘렸어요. 클라우드·기업 소프트웨어·AI 플랫폼 노출을 확대했습니다.
0.4% → 0.7%. 주식 수를 103.0% 늘렸어요. 스포츠 게임과 대형 지식재산권의 반복 매출을 가진 콘텐츠 포지션을 두 배 넘게 키웠습니다.
2.3% → 1.4%. 주식 수를 36.7% 줄였어요. 5월 데이터센터 매출이 92% 성장한 강한 실적 구간에서 현물 재고와 방향성 노출을 낮췄습니다.
1.1% → 0.4%. 주식 수를 86.9% 줄였어요. AI 메모리 가격 상승으로 커진 현물 포지션을 대부분 회수했습니다.
1.0% → 0.1%. 주식 수를 87.0% 줄였어요. 첨단 AI 칩 생산의 핵심 파운드리지만 급등 뒤 현물 집중도를 크게 낮췄습니다.
0.7% → 0.4%. 주식 수를 38.8% 줄였어요. AI 광고 플랫폼 노출 일부를 줄이는 동시에 아마존·애플·마이크로소프트와 IVV를 늘려 대형주 노출을 넓게 분산했습니다.
0.7% → 0.6%. 주식 수를 10.9% 줄였어요. AI 네트워크·맞춤형 칩 수혜는 남겨 두고 일부 이익을 실현했습니다.
0.1% → 0%. 척추·정형외과 수술기기 업체의 현물 포지션을 정리했습니다.
0.1% → 0%. 펩타이드 기반 신약 개발사의 현물 포지션을 끝냈습니다.
0.1% → 0%. 해저 유전 생산설비 업체의 현물 포지션을 정리했습니다.
0.1% → 0%. 희귀 간질환 치료제 회사의 현물 포지션을 끝냈습니다.
0.1% → 0%. 메디케어 어드밴티지 보험사의 현물 포지션을 정리했습니다.
시타델은 시장조성·멀티전략 운용사라 이 13F를 켄 그리핀 개인의 장기 확신 목록처럼 읽으면 안 돼요. 그래도 현물 묶음의 변화는 보입니다. IVV를 네 배 넘게 늘리고 아마존·애플·마이크로소프트를 보강한 반면 엔비디아·마이크론·TSMC 현물은 크게 낮췄습니다. 스페이스X·세레브라스·매디슨 에어·퀀티넘·INNIO 같은 상장 신종목을 한꺼번에 편입한 것은 방향성 한 종목보다 신규 발행과 유동성 공급 기회 전반을 넓게 잡은 움직임으로 해석하는 편이 맞습니다.
* 공시 사실을 바탕으로 한 고래픽의 해석이에요 · 투자 권유가 아니에요
callETFSPY약 2072만 주약 20.9조원 ($15.5B)보유량의 +77%
ETFIVV약 1361만 주약 13.8조원 ($10.2B)보유량의 +335%
callETFQQQ약 1240만 주약 12.3조원 ($9.1B)보유량의 +64%
putETF반에크 반도체 ETF약 1304만 주약 11.6조원 ($8.6B)보유량의 +284%
put샌디스크약 269만 주약 8.3조원 ($6.1B)보유량의 +109%
마이크론약 399만 주약 6.2조원 ($4.6B)보유량의 −87%켄 그리핀의 움직임, 같이 보면 더 재밌어요
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전체 6350개 종목 · 약 235.1조원 ($174.1B) · 분기별로 얼마나 사고팔았는지 함께 보여드려요
옆으로 밀면 과거 내역이 보여요 →표를 잡고 끌면 과거 내역이 보여요 →
| 종목 | 비중 | 평가액 | 26년 2분기 | 26년 1분기 | 25년 4분기 | 25년 3분기 |
|---|
| —callETFSPYSPY2분기 연속 매수9년째 보유 중 | — | 약 48.1조원($35.7B)약 4774만 주 | +20.9조원($15.5B)+2072만 주+77% | +2천억원($153.5M)+23만 주+1% | −8천억원($578.8M)−84만 주−3% | −10조원($7.4B)−1111만 주−29% |
| —putETFQQQQQQ8년째 보유 중 | — | 약 35.8조원($26.6B)약 3605만 주 | +5천억원($345.1M)+46만 주+1% | −5천억원($356.5M)−61만 주−2% | −6.7조원($5B)−806만 주−18% | +6.7조원($4.9B)+823만 주+23% |
| —callETFQQQQQQ8년째 보유 중 | — | 약 31.7조원($23.5B)약 3189만 주 | +12.3조원($9.1B)+1240만 주+64% | −2.3조원($1.7B)−301만 주−13% | −3.9조원($2.9B)−468만 주−17% | −3.4조원($2.5B)−414만 주−13% |
| —putETFSPYSPY9년째 보유 중 | — | 약 31.4조원($23.3B)약 3115만 주 | −6.1조원($4.5B)−603만 주−16% | +7.2조원($5.4B)+823만 주+28% | −11.1조원($8.2B)−1204만 주−29% | −11.8조원($8.8B)−1317만 주−24% |
| —put마이크론MU5분기 연속 매수9년째 보유 중 | — | 약 30조원($22.2B)약 1927만 주 | +4조원($3B)+255만 주+15% | +2조원($1.5B)+443만 주+36% | +1.4조원($1B)+362만 주+42% | +2천억원($154.8M)+92만 주+12% |
| —call마이크론MU2분기 연속 매수9년째 보유 중 | — | 약 22.1조원($16.3B)약 1415만 주 | +6조원($4.4B)+383만 주+37% | +1조원($765.8M)+226만 주+28% | −5천억원($353.6M)−123만 주−13% | −558억원($41.4M)−24만 주−3% |
— call테슬라TSLA2분기 연속 매도9년째 보유 중 | — | 약 18.5조원($13.7B)약 3256만 주 | −2.2조원($1.6B)−383만 주−11% | −3.7조원($2.7B)−732만 주−17% | +4.3조원($3.2B)+700만 주+19% | +1.2조원($885.1M)+199만 주+6% |
| 1▲1ETFIVV1위▲1·IVV5분기 연속 매수1년째 보유 중 | 7.6% | 약 17.9조원($13.2B)약 1767만 주 | +13.8조원($10.2B)+1361만 주+335% | +3.5조원($2.6B)+398만 주+5364% | +270억원($20M)+2만 주+65% | +252억원($18.7M)+2만 주+163% |
— call엔비디아NVDA2분기 연속 매도9년째 보유 중 | — | 약 16.5조원($12.2B)약 6089만 주 | −1.6조원($1.2B)−598만 주−9% | −2.6조원($1.9B)−1105만 주−14% | +614억원($45.5M)+24만 주+0% | −1.1조원($798.1M)−427만 주−5% |
| —put샌디스크SNDK4분기 연속 매수1년째 보유 중 | — | 약 15.8조원($11.7B)약 515만 주 | +8.3조원($6.1B)+269만 주+109% | +1조원($756.1M)+119만 주+94% | +455억원($33.7M)+14만 주+13% | +1천억원($81.9M)+73만 주+182% |
특징
분기를 누르면 그때 뭘 사고팔았는지 보여드려요
최근 3년 추정 수익률이에요
