헨리 엘렌보겐

전체 그림은 "종목 수를 줄이고 확신 있는 곳에 몰기"에 가까워요. 줄인 종목이 17개인데 그중 다섯 개는 70~90%씩 잘라냈고, 늘린 쪽은 쇼피파이·CRH·플로우서브처럼 이미 들고 있던 이름의 주식수를 두세 배로 키웠어요. 티로우 시절부터 이어온 방식대로 새 종목을 한꺼번에 여러 개 넣기보다, 몇 년 지켜본 기업 중 확신이 커진 쪽에 무게를 옮긴 모습이에요. 다만 헬스케어 쪽은 정리 기조가 뚜렷해서, 성장주 펀드 안에서도 업종 선호가 산업재와 소프트웨어로 기울었다고 읽을 수 있어요.

신규매수

매디슨 에어 솔루션스가 3.90%, 1,019만주로 처음 이름을 올렸어요. 신규 종목 중 가장 큰 자리이고 금액으로 약 4억달러예요. 첫 분기부터 상위 10위권에 들어온 셈이라 이름값 이상으로 공을 들인 포지션으로 보여요.

트윌리오도 3.70%, 184만주로 새로 잡혔어요. 소프트웨어 쪽에서 오랜만에 나온 굵직한 신규예요.

롤린스 0.50%(116만주)와 애질론 헬스 0.50%(44만주)는 간 보는 크기예요. 특히 애질론은 헬스케어를 대거 줄인 분기에 새로 들어온 유일한 헬스케어 이름이라 눈여겨볼 만해요.

추가매수

퍼거슨이 219만주에서 298만주로 36% 늘어 6.90%, 세 번째로 큰 종목이 됐어요. 금액으로는 약 1.9억달러가 붙었어요.

패브리넷은 21만주에서 60만주로 2.8배, 비중 3.30%예요. AI 광통신 부품 쪽에 무게를 실은 걸로 보여요.

플로우서브는 95만주에서 291만주로 3배, 2.10%예요. CRH(ADR)도 148만주에서 267만주로 80% 늘려 2.80%가 됐어요. 퍼거슨·플로우서브·CRH를 묶어 보면 산업 인프라 쪽 확신이 이번 분기 가장 커졌어요.

카바나는 498만주에서 672만주로 35% 늘어 4.30%예요. 쇼피파이는 97만주에서 234만주로 2.4배, 2.60%로 올라왔어요.

작은 자리에서는 조메트리가 5만주에서 101만주로 18배 늘어 1.00%가 됐고, 오로라 이노베이션도 149만주에서 1,089만주로 7배 키워 0.70%예요. 둘 다 이전엔 흔적만 있던 종목을 본격 포지션으로 올린 경우예요. GSHD는 156만주에서 184만주로 18% 늘어 0.90%예요.

부분매도

최대 보유주 RBC 베어링스가 228만주에서 171만주로 25% 줄었어요. 금액으로 약 3.6억달러가 빠졌지만 여전히 10.70%로 1위예요. 몇 년 묵히던 종목이라 비중 관리 성격이 강해 보여요.

사실상 비우는 수준으로 줄인 종목이 다섯이에요. 바이오 테크네는 446만주에서 50만주로 89% 줄어 0.30%, 어큐이티 브랜즈는 36만주에서 7만주로 81% 줄어 0.30%예요. 쿠팡은 1,287만주에서 388만주로 70% 줄어 0.70%, 인테그리스도 97만주에서 29만주로 70% 줄어 0.50%예요. 메드라인은 727만주에서 263만주로 64% 줄어 1.00%가 됐어요.

상위권에서도 고르게 덜어냈어요. Q는 509만주에서 455만주로 11% 줄었지만 7.20%로 2위를 지켰고, API 그룹은 1,478만주에서 1,213만주로 18% 줄어 5.00%, XPO는 294만주에서 242만주로 17% 줄어 4.80%예요. 메르카도리브레도 35만주에서 31만주로 12% 줄어 5.10%예요.

중간 크기에서는 어펌이 565만주에서 443만주로 22% 줄어 3.50%, 시프트4 페이먼츠가 617만주에서 442만주로 28% 줄어 2.10%, VSE가 140만주에서 98만주로 30% 줄어 2.20%예요. 옵션 케어 헬스는 899만주에서 616만주로 31% 줄어 1.30%, AIT는 30만주에서 16만주로 45% 줄어 0.50%예요. 클린 하버스는 105만주에서 89만주로 15% 줄어 2.60%, 로켓 컴퍼니스는 1,931만주에서 1,649만주로 15% 줄어 2.50%예요.

이 글은 3월 말과 6월 말 두 시점의 보유 내역을 견준 것이라, 분기 중간에 들락날락한 거래나 정확한 매매 시점은 담기지 않아요.