무엇을 새로 담고, 무엇을 줄였을까.
2026.06.30 보유 기준 · 보고서 98개
오늘의 매매가 아닌 분기 말 보유 비교입니다. 금액은 주식 수 변화의 추정 규모입니다.
소로스 펀드 매니지먼트
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
소로스 펀드의 2분기는 AI 앱보다 전력·데이터센터·컴퓨트·자금조달을 한 묶음으로 산 장부예요. 엔터지·AEP·네비우스·디지털브리지를 키우고 슈퍼마이크로는 전환우선예탁주로 접근해, 물리적 병목과 구조화된 상방을 함께 골랐습니다.
SPY · PUT 옵션보유 감소
코어위브 · PUT 옵션보유 감소알타 폭스
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
이번 분기 알타 폭스는 판을 넓혔어요. 새로 잡힌 종목이 8개로 합쳐 28% 남짓이고, 그 자리를 만들려고 브라이트스프링·카구루스를 크게 줄이고 토스트·트라이매스를 비웠어요. 15종목 안팎으로 좁게 가던 펀드치고는 드물게 분산된 그림이라, 집중 베팅을 잠시 풀고 다음 주력 후보를 여럿 심어둔 분기로 읽혀요. 그래도 엑스펠 19.8%는 오히려 더 늘려서 1등 자리는 그대로예요.
카구루스보유 감소새첨 헤드 캐피털
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
퍼거슨의 새첨 헤드가 이번 분기엔 포트폴리오 절반 가까이를 갈아엎었어요. 에코스타, 코히런트, 온 세미컨덕터 등 7개 종목이 통째로 비워지고, 그 자리에 씨게이트와 MKS 인스트루먼츠, 셀시어스 등 7개 종목이 새로 잡혔어요. 비운 쪽 합이 약 12억 달러, 새로 들어온 쪽 합이 약 17억 달러라 단순 교체가 아니라 판을 키운 셈이에요.
씨게이트새로 편입
에코스타전량 정리브리지워터 어소시에이츠
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
브리지워터 공동 CIO들은 4월 고객서한에서 AI와 현대 중상주의가 컴퓨트·전력·원자원을 둘러싼 확보 경쟁을 가속한다고 진단했어요. 이번 거래는 AI 승자 집중을 줄이고 시장 ETF·금·유틸리티로 그 충격을 견디는 쪽에 더 무게를 둔 답입니다.
마이크론보유 감소SPY보유 증가
아마존보유 감소페어홈 캐피털
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
브루스 버코위츠의 페어홈은 이번에도 한 종목에 운명을 맡긴 장부예요. [**세인트 조**](stock:JOE)가 현물 76.4%로 직전 79.7%에서 살짝 내려왔을 뿐, 플로리다 토지라는 장기 논리는 그대로입니다. 집중을 푼 분기가 아니라 가장자리에서만 숨을 고른 분기로 읽혀요.
세인트 조보유 감소
버크셔 해서웨이 B보유 증가버크셔 해서웨이 A보유 증가폴리탄 캐피털
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
퀀틴 코피의 폴리탄 캐피털은 이번 분기에 장부의 뼈대가 바뀌었어요. 직전 분기 현물의 82.9%를 차지하던 마시모 보고 라인이 없어지면서, 남은 공개 주식은 [**센틴**](stock:CNC) 53.7%와 [**어젠타**](stock:AZTA) 46.3% 단둘뿐입니다. 활동가 펀드가 한 캠페인을 닫고 다음 판을 고르기 전, 장부가 잠시 비어 보이는 분기입니다.
센틴보유 감소고담 자산운용
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
그린블라트가 만든 고담의 13F는 개별 종목 서사보다 가치·품질·모멘텀 규칙이 먼저예요. SPY로 시장 노출을 키우고 스노우플레이크를 늘리는 한편, 급등한 메모리·저장장치 수량을 줄여 팩터 쏠림을 걷어냈습니다.
SPY보유 증가마이크론보유 감소
웨스턴 디지털보유 감소밀레니엄 매니지먼트
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
밀레니엄의 이번 13F에서 가장 큰 변화는 [**스페이스X**](stock:SPCX)가 비중 2.00%, 1,760만주(약 29.8억달러)로 새로 잡힌 점이에요. 수백 팀이 각자 굴리는 메가 멀티스트랫이라 한 종목 신념으로 읽긴 어렵고, 상장 직후 대형 이벤트에 여러 데스크가 동시에 붙은 흔적에 가까워요.
SPY보유 증가
스페이스X새로 편입코벡스 매니지먼트
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
이번 분기 코벡스는 포트의 판을 크게 갈아 끼웠어요. 최대 보유였던 일루미나를 26% 줄이고 사우스웨스트 가스, 유니언 퍼시픽, 포트리아처럼 오래 압박해 온 자리들을 한꺼번에 덜어낸 대신, 진DX 홀딩스를 절반 가까이 더 늘리고 아마존과 메타를 사실상 새 핵심 자리로 키웠어요. 비스트라, 플래닛 피트니스, 리버티 포뮬러 원도 새로 잡혔고요.
일루미나보유 감소
비스트라새로 편입
메타보유 증가AQR 캐피털
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
AQR은 4월과 6월 공개자료에서 품질·모멘텀·분산을 반복해서 강조했어요. 그 렌즈로 보면 메가캡 기술주를 늘리고 급등한 메모리·산업재를 줄인 이번 거래는 종목 추천이 아니라 팩터 위험을 다시 맞춘 분기입니다.
엔비디아보유 증가
애플보유 증가마이크론보유 감소웨일 록 캐피털
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
엔비디아와 브로드컴을 각각 6할, 9할 넘게 줄이고 그 자리를 AMD와 아스테라 랩스로 채운 분기예요. AI 반도체를 떠난 게 아니라 같은 테마 안에서 종목을 갈아탄 모양새로, 광통신·기판 쪽 하드웨어는 오히려 더 늘렸어요. 1위 샌디스크는 4분의 1을 덜어냈지만 여전히 비중 10.9%로 맨 위에 있어요.
AMD보유 증가
샌디스크보유 감소바이킹 글로벌
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
바이킹은 방어주로 숨은 게 아니라 ‘희소한 품질’의 정의를 바꿨어요. 애플·알파벳·통신·철도를 비운 자리에 페라리·MSCI·디지털리얼티·헬스케어를 넣고, AI가 광고효율로 이어지는 메타만은 거의 두 배로 늘렸습니다.
애플전량 정리
테슬라보유 감소SEC 분기 공시를 바탕으로 합니다. 분석은 공시 사실에 대한 해석이며, 실제 거래 시점·가격이나 현재 보유를 뜻하지 않습니다. 자료와 분석 기준
