테크 고래
웨일 록 캐피털
사고판 규모와 종목을 한눈에 보여드려요26.06.30 보유 기준 · 26.08.14 신고
14건 · 신규 7 · 추가 7
25건 · 축소 18 · 전량 7
엔비디아와 브로드컴을 각각 6할, 9할 넘게 줄이고 그 자리를 AMD와 아스테라 랩스로 채운 분기예요. AI 반도체를 떠난 게 아니라 같은 테마 안에서 종목을 갈아탄 모양새로, 광통신·기판 쪽 하드웨어는 오히려 더 늘렸어요. 1위 샌디스크는 4분의 1을 덜어냈지만 여전히 비중 10.9%로 맨 위에 있어요.
타이거 컵스답게 회전이 빨라요. 이번 분기만 봐도 신규 7종목, 축소 16종목이고 코닝·MKS·셀레스티카·블룸 에너지·싸이타임처럼 2~3%씩 고르게 줄어든 종목이 다섯 개나 되는데, 이건 종목 판단이라기보다 펀드 규모 조정에 가까워 보여요.
1,567,882주, 비중 6.1%로 단번에 상위권에 들어왔어요. 엔비디아·브로드컴에서 빠져나온 돈이 어디로 갔는지 보여주는 자리예요. 884,691주(1.8%), 트윌리오 821,768주(1.4%)로 소프트웨어 쪽도 다시 발을 들였고, 148,543주(1.2%)는 샌디스크와 같은 저장장치 축이에요. 259,903주(0.3%), 152,517주(0.2%), 50,696주(0.1%)는 아직 간 보는 크기예요.
69,211주에서 1,509,650주로 약 22배 늘려 비중 7.0%, 포트폴리오 2위까지 올라왔어요. 엔비디아를 줄인 것과 같이 놓고 보면 GPU 안에서 자리를 바꾼 셈이에요. 3,514,560주에서 4,230,575주(+20%, 6.4%), 975,048주에서 1,222,035주(+25%, 3.9%), 패브리넷 611,266주에서 744,765주(+22%, 3.4%), 비아비 솔루션즈 3,473,152주에서 6,875,942주(+98%, 2.6%)까지 AI 데이터센터에 들어가는 기판·광부품 쪽은 일제히 늘렸어요. 빅테크 중에선 만 1,819,439주에서 2,447,732주(+35%, 4.7%)로 키웠고, 은 3% 남짓 더한 0.2%라 의미를 두기 어려워요.
799,587주에서 596,545주로 25% 줄였어요. 그래도 비중 10.9%로 1위예요. 평가액 기준 4.6억달러가 빠졌는데, 주가가 많이 올라 비중이 커진 걸 눌러 놓은 정도로 읽혀요. 은 737,142주에서 59,780주로 92% 줄여 비중 0.2%만 남았고, 도 1,041,128주에서 377,204주로 64% 줄여 0.6%예요. 이 둘은 사실상 정리 수순으로 보여요. 819,445주에서 589,911주(-28%, 2.3%), 957,877주에서 742,638주(-22%, 2.6%), 메이컴 테크놀로지 솔루션즈 홀딩스 1,174,991주에서 988,785주(-16%, 3.0%)도 같은 반도체 축이에요.
소프트웨어·플랫폼 쪽은 695,537주에서 461,611주(-34%, 1.9%), 제이프로그 6,019,793주에서 4,458,423주(-26%, 3.3%), KVYO 6,825,206주에서 5,528,166주(-19%, 0.7%)로 줄였고, 는 2,671,821주에서 2,396,352주(-10%)지만 비중 6.9%로 여전히 3위예요. 는 512,569주에서 455,982주(-11%, 2.1%)예요.
나머지 4.6%, 4.5%, 4.3%, 3.9%, 싸이타임 3.4%는 주식수가 약 2.8%씩 똑같이 줄었어요. 종목 의견이 바뀌었다기보다 펀드 전체를 조금 덜어낸 흔적이에요.
이 내용은 3월 말과 6월 말 두 시점의 잔고를 비교한 것이라, 분기 중간에 들어갔다 나온 거래나 숏 포지션은 보이지 않아요.
* 공시 사실을 바탕으로 한 고래픽의 해석이에요 · 투자 권유가 아니에요
AMD약 144만 주약 1.1조원 ($836.8M)보유량의 +2081%
샌디스크약 20만 주약 6천억원 ($461.7M)보유량의 −25%
어드밴스드 에너지 인더스트리스약 102만 주약 4천억원 ($329.8M)보유량 전부
브로드컴약 67만 주약 3천억원 ($255.9M)보유량의 −92%
스노우플레이크약 88만 주약 3천억원 ($225.2M)신규 매수알렉스 사서도트의 움직임, 같이 보면 더 재밌어요
주식 얘기 나누는 친구에게 이 페이지를 공유해보세요
최근 3년 추정 수익률이에요
분기를 누르면 그때 뭘 사고팔았는지 보여드려요
셀레스티카약 164만 주약 5천억원 ($405.5M)보유량의 −35%
알파벳 A약 117만 주약 4천억원 ($284.5M)신규 매수
블룸 에너지약 265만 주약 3천억원 ($224.2M)보유량의 +131%전체 35개 종목 · 약 16.8조원 ($12.5B) · 분기별로 얼마나 사고팔았는지 함께 보여드려요
옆으로 밀면 과거 내역이 보여요 →표를 잡고 끌면 과거 내역이 보여요 →
| 종목 | 비중 | 평가액 | 26년 2분기 | 26년 1분기 | 25년 4분기 | 25년 3분기 |
|---|
| 1▲1샌디스크1위▲1·SNDK2분기 연속 매도 | 10.9% | 약 1.8조원($1.4B)약 59만 주 | −6천억원($461.7M)−20만 주−25% | −2천억원($129.6M)−20만 주−20% | +3천억원($238.2M)신규 | |
| 2▲32AMD2위▲32·AMD2분기 연속 매수 | 7% | 약 1.2조원($877M)약 150만 주 | +1.1조원($836.8M)+144만 주+2081% | +190억원($14.1M)신규 | ||
| 3▼2알파벳 A3위▼2·GOOGL3분기째 보유 중 | 6.9% | 약 1.2조원($856.4M)약 239만 주 | −1천억원($98.4M)−27만 주−10% | +2천억원($164.2M)+57만 주+27% | +4천억원($291.3M)+93만 주+80% | +4천억원($284.5M)신규 |
4▲1 TTM 테크놀로지스4위▲1·TTMI1년째 보유 중 | 6.4% | 약 1.1조원($791.2M)약 423만 주 | +2천억원($133.9M)+71만 주+20% | −1천억원($74.2M)−76만 주−18% | +2천억원($155.9M)+226만 주+112% | −316억원($23.5M)−40만 주−17% |
| 5NEW아스테라 랩스5위NEW·ALAB | 6.1% | 약 1조원($757.3M)약 156만 주 | +1조원($757.3M)신규 | |||
6▼2 아마존6위▼2·AMZN2년째 보유 중 | 4.7% | 약 8천억원($583.4M)약 244만 주 | +2천억원($149.7M)+62만 주+35% | −108억원($8M)−3만 주−2% | +1천억원($94.7M)+41만 주+28% | −431억원($31.9M)−14만 주−9% |
7▲1 코닝7위▲1·GLW2분기 연속 매도1년째 보유 중 | 4.6% | 약 8천억원($570.6M)약 223만 주 | −218억원($16.2M)−6만 주−3% | −683억원($50.6M)−37만 주−14% | +56억원($4.2M)+4만 주+2% | +827억원($61.3M)+74만 주+40% |
| 8▲1MKS 인스트루먼츠8위▲1·MKSI | 4.5% | 약 8천억원($565.5M)약 127만 주 | −212억원($15.7M)−3만 주−3% | +4천억원($300.3M)신규 | ||
| 9▼6셀레스티카9위▼6·CLS5분기 연속 매도2년째 보유 중 | 4.3% | 약 7천억원($538.6M)약 147만 주 | −205억원($15.2M)−4만 주−3% | −1천억원($102.6M)−36만 주−19% | −4천억원($328.4M)−111만 주−37% | −5천억원($405.5M)−164만 주−35% |
| 10▲8블룸 에너지10위▲8·BE1년째 보유 중 | 3.9% | 약 7천억원($486.8M)약 160만 주 | −185억원($13.8M)−4만 주−3% | +574억원($42.6M)+31만 주+23% | −4천억원($290.3M)−334만 주−71% | +3천억원($224.2M)+265만 주+131% |
특징
