아이칸의 제자
코벡스 매니지먼트
사고판 규모와 종목을 한눈에 보여드려요26.06.30 보유 기준 · 26.08.14 신고
이번 분기 코벡스는 포트의 판을 크게 갈아 끼웠어요. 최대 보유였던 일루미나를 26% 줄이고 사우스웨스트 가스, 유니언 퍼시픽, 포트리아처럼 오래 압박해 온 자리들을 한꺼번에 덜어낸 대신, 진DX 홀딩스를 절반 가까이 더 늘리고 아마존과 메타를 사실상 새 핵심 자리로 키웠어요. 비스트라, 플래닛 피트니스, 리버티 포뮬러 원도 새로 잡혔고요. 행동주의 성과가 어느 정도 나온 종목은 정리하고, 성장주와 전력 쪽으로 무게를 옮긴 분기예요.
가 102만 주, 비중 5.0%로 새로 잡혔어요. 신규 중 가장 큰 자리이고 AI 전력 수요를 정면으로 겨냥한 선택이에요. 플래닛 피트니스 189만 주(3.1%)도 새로 들어왔는데, 구독형 현금흐름이 탄탄한 소비주라 행동주의 펀드가 손대기 좋은 구조예요. C주 40만 주(1.2%)와 A주 32만 주(0.9%)를 합치면 2.1%이고, ONT 177만 주(1.1%)도 새로 보고됐어요.
진DX 홀딩스를 323만 주에서 478만 주로 48% 늘려 비중이 10.2%까지 올라왔어요. 일루미나를 줄이면서 유전체 쪽 확신을 여기로 옮긴 모양새예요. 은 2만 3천 주에서 91만 주로 40배 가까이 불려 6.7%가 됐고, 는 2,400주에서 28만 주로 늘어 4.9%예요. 둘 다 지난 분기엔 흔적만 있던 자리라 사실상 신규에 가까워요. 집중투자 성향답게 확신이 서자 단숨에 톱 10 안으로 밀어 넣었어요.
는 383만 주에서 283만 주로 100만 주를 줄였는데도 15.5%로 여전히 1위예요. 줄어든 금액이 1억 7,600만 달러로 이번 분기 가장 큰 변화이고요. 사우스웨스트 가스 홀딩스도 432만 주에서 321만 주로 26% 줄여 8.8%가 됐어요. 오래 끌고 온 행동주의 자리 두 곳에서 동시에 무게를 빼는 흐름이에요. 은 48만 주에서 33만 주로 33% 줄어 2.8%, FTRE는 464만 주에서 299만 주로 36% 줄어 1.6%예요. PPLI는 336만 주에서 279만 주로 17% 줄어 4.0%, 는 158만 주에서 127만 주로 20% 줄어 2.9%가 됐고요. 는 860만 주에서 832만 주로 3% 살짝 덜어내 3.1%를 유지했어요.
85만 주를 비웠어요. 3,400만 달러 규모로 이번 분기 정리 중 가장 커요. LION 162만 주도 전량 비웠고, 1만 4,500주, 아이셰어즈 러셀 2000 ETF 5천 주, 스탠더드 바이오툴스 4만 4천 주처럼 소규모 잔여 자리도 모두 정리했어요.
위 수치는 3월 말과 6월 말 두 시점의 보고 잔고를 비교한 것이라 분기 중간에 어떤 순서로 움직였는지는 알 수 없고, 콜옵션을 자주 섞는 운용사라 현물 기준 숫자만으로는 실제 익스포저가 더 클 수 있어요.
* AI를 활용해 작성한 공시 기반 해석이에요 · 투자 권유가 아니에요
9건 · 신규 6 · 추가 3
13건 · 축소 7 · 전량 6
일루미나약 99만 주약 2천억원 ($175.7M)보유량의 −26%
비스트라약 102만 주약 2천억원 ($161.8M)신규 매수
메타약 27만 주약 2천억원 ($156.4M)보유량의 +11567%
진DX 홀딩스약 155만 주약 1천억원 ($106.8M)보유량의 +48%
플래닛 피트니스약 189만 주약 1천억원 ($98.8M)신규 매수
사우스웨스트 가스 홀딩스약 110만 주약 1천억원 ($98.4M)보유량의 −26%키스 마이스터의 움직임, 같이 보면 더 재밌어요
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최근 3년 추정 수익률이에요
분기를 누르면 그때 뭘 사고팔았는지 보여드려요
putETFQQQ약 15만 주약 1천억원 ($92.1M)신규 매수
리버티 라이브 A약 100만 주약 1천억원 ($81.9M)신규 매수
MDU 리소시스 그룹약 418만 주약 1천억원 ($74.5M)보유량 전부전체 24개 종목 · 약 4.3조원 ($3.2B) · 분기별로 얼마나 사고팔았는지 함께 보여드려요
옆으로 밀면 과거 내역이 보여요 →표를 잡고 끌면 과거 내역이 보여요 →
| 종목 | 비중 | 평가액 | 26년 2분기 | 26년 1분기 | 25년 4분기 | 25년 3분기 |
|---|
| 1일루미나1위·ILMN2년째 보유 중 | 15.5% | 약 7천억원($497.7M)약 283만 주 | −2천억원($175.7M)−99만 주−26% | |||
| 2▲2진DX 홀딩스2위▲2·WGS2분기 연속 매수4년째 보유 중 | 10.2% | 약 4천억원($328.5M)약 478만 주 | +1천억원($106.8M)+155만 주+48% | +146억원($10.9M)+16만 주+6% | ||
| 3▲4VESTIS CORPORATION3위▲4·VSTS2년째 보유 중 | 8.9% | 약 4천억원($287.7M)약 1981만 주 | +90억원($6.7M)+101만 주+5% | |||
| 4▼2사우스웨스트 가스 홀딩스4위▼2·SWX2분기 연속 매도3년째 보유 중 | 8.8% | 약 4천억원($284.5M)약 320만 주 | −1천억원($98.4M)−110만 주−26% | −835억원($61.9M)−71만 주−14% | ||
5 MGM 리조트 인터내셔널5위·MGM8년째 보유 중 | 7.9% | 약 3천억원($255.7M)약 534만 주 | −18억원($1.4M)−3만 주−1% | −113억원($8.4M)−24만 주−4% | ||
6 아마존6위·AMZN3년째 보유 중 | 6.7% | 약 3천억원($215.9M)약 90만 주 | +74억원($5.5M)+2만 주+3% | −281억원($20.8M)−10만 주−10% | +16억원($1.2M)+5203주+1% | +896억원($66.4M)+30만 주+45% |
7▼4 디즈니7위▼4·DIS3분기째 보유 중 | 6.5% | 약 3천억원($208M)약 216만 주 | +283억원($21M)+21만 주+11% | +975억원($72.2M)+63만 주+49% | +2천억원($149.8M)신규 | |
| 8NEW비스트라8위NEW·VST | 5% | 약 2천억원($161.8M)약 102만 주 | +2천억원($161.8M)신규 | |||
| 9▲11메타9위▲11·META2년째 보유 중 | 4.9% | 약 2천억원($157.7M)약 28만 주 | +2천억원($156.4M)+27만 주+11567% | |||
| 10▼2IAC INTERACTIVECORP NEW10위▼2·PPLI3년째 보유 중 | 4% | 약 2천억원($129M)약 279만 주 | −349억원($25.9M)−56만 주−17% | +299억원($22.2M)+56만 주+20% | +362억원($26.8M)+78만 주+39% |
특징
