이지 잉글랜더밀레니엄 매니지먼트 · 1일 전
인디비어지분을 3.8% → 5.4%로 늘렸어요지분 확대단순 투자현재 5.4%
수백 팀의 총사령관
밀레니엄 매니지먼트
분기 공개를 기다리지 않고 바로 신고된 소식이에요
인디비어지분을 3.8% → 5.4%로 늘렸어요
스위트그린지분 5.6%를 새로 신고했어요사고판 규모와 종목을 한눈에 보여드려요26.06.30 보유 기준 · 26.08.14 신고
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밀레니엄의 이번 13F에서 가장 큰 변화는 가 비중 2.00%, 1,760만주(약 29.8억달러)로 새로 잡힌 점이에요. 수백 팀이 각자 굴리는 메가 멀티스트랫이라 한 종목 신념으로 읽긴 어렵고, 상장 직후 대형 이벤트에 여러 데스크가 동시에 붙은 흔적에 가까워요. 나머지 신규 편입은 반도체·AI 인프라 노출 확대와 전환우선주·전환사채류 차익거래 물량이 섞여 있어, 방향 베팅보다 회전과 팩터 노출 조정으로 보는 게 맞아요.
그 아래로는 272,917주, 193,901주, 디지털오션 홀딩스 399,852주처럼 AI 인프라와 데이터센터 결이 이어지고, 바이오 테크네 989,033주, 스머핏 웨스트록 1,307,410주, 2,518,542주, 롤린스 908,901주, 오픈 텍스트 1,763,473주까지 섹터를 가리지 않고 소액으로 흩어져 있어요. 온 세미컨덕터와 서던 코퍼, MKS 인스트루먼츠 명의로 잡힌 수천만 단위 항목은 주식수 대비 평가액이 낮아 전환사채 원금으로 보이며, 이 역시 개별 회사 심리보다는 전환 차익거래 물량으로 이해하는 게 자연스러워요.
정리하면 스페이스X라는 대형 이벤트 물량 하나를 빼면, 반도체·AI 인프라 노출을 ETF와 개별 종목으로 넓히고 전환사채·전환우선주 차익거래를 여러 건 새로 깐 분기예요. 밀레니엄은 숏과 파생이 본체라 13F 롱만으로는 순노출을 알 수 없다는 점은 늘 염두에 둬야 해요.
이 내용은 3월 말과 6월 말 두 시점의 보유 스냅샷을 비교한 것이라, 분기 중에 들어왔다 나간 포지션이나 실제 매매 시점은 담기지 않아요.
* 공시 사실을 바탕으로 한 고래픽의 해석이에요 · 투자 권유가 아니에요
ETFSPY약 423만 주약 4.3조원 ($3.2B)보유량의 +680%
스페이스X약 1760만 주약 4조원 ($3B)신규 매수callETFSPY약 317만 주약 3.2조원 ($2.4B)보유량의 +202%
샌디스크약 77만 주약 2.4조원 ($1.8B)보유량의 −68%이지 잉글랜더의 움직임, 같이 보면 더 재밌어요
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최근 3년 추정 수익률이에요
전체 3841개 종목 · 약 199.9조원 ($148.1B) · 분기별로 얼마나 사고팔았는지 함께 보여드려요
옆으로 밀면 과거 내역이 보여요 →표를 잡고 끌면 과거 내역이 보여요 →
| 종목 | 비중 | 평가액 | 26년 2분기 | 26년 1분기 | 25년 4분기 | 25년 3분기 |
|---|
1 ETFIVV1위·IVV7년째 보유 중 | 7.3% | 약 14.7조원($10.9B)약 1450만 주 | +1.5조원($1.1B)+151만 주+12% | −1.3조원($985.3M)−150만 주−10% | +6.5조원($4.8B)+699만 주+93% | +1.1조원($814.8M)+121만 주+19% |
| —putETF아이셰어즈 러셀 2000 ETFIWM10년째 보유 중 | — | 약 13.5조원($10B)약 3328만 주 | −2.8조원($2.1B)−688만 주−17% | +3.2조원($2.4B)+949만 주+31% | +1천억원($84.4M)+34만 주+1% | +2.3조원($1.7B)+698만 주+30% |
— put엔비디아NVDA2분기 연속 매수8년째 보유 중 | — | 약 6.9조원($5.1B)약 2546만 주 | +5천억원($369.4M)+184만 주+8% | +246억원($18.3M)+10만 주+0% | −2조원($1.5B)−778만 주−25% | +6천억원($418.7M)+224만 주+8% |
| —callETF아이셰어즈 러셀 2000 ETFIWM8년째 보유 중 | — | 약 5.9조원($4.4B)약 1451만 주 | +1조원($759.7M)+252만 주+21% | −1.2조원($915.2M)−369만 주−24% | +3천억원($237.2M)+96만 주+7% | +1.5조원($1.1B)+449만 주+44% |
— putETFQQQQQQ2분기 연속 매도8년째 보유 중 | — | 약 5.4조원($4B)약 542만 주 | −6천억원($462M)−62만 주−10% | −2.1조원($1.5B)−267만 주−31% | +1.6조원($1.2B)+187만 주+27% | +3천억원($236.5M)+39만 주+6% |
| 2▲41ETFSPY2위▲41·SPY9년째 보유 중 | 2.4% | 약 4.9조원($3.6B)약 485만 주 | +4.3조원($3.2B)+423만 주+680% | −2.7조원($2B)−302만 주−83% | +1.9조원($1.4B)+209만 주+135% | +2천억원($183.5M)+27만 주+22% |
| —callETFSPYSPY3분기 연속 매수8년째 보유 중 | — | 약 4.8조원($3.5B)약 474만 주 | +3.2조원($2.4B)+317만 주+202% | +9천억원($681.2M)+104만 주+199% | +4천억원($260.4M)+38만 주+266% | −2.7조원($2B)−296만 주−95% |
— put마이크론MU3분기 연속 매수7년째 보유 중 | — | 약 4.4조원($3.3B)약 282만 주 | +1.6조원($1.2B)+100만 주+55% | +2천억원($140.6M)+41만 주+30% | +1천억원($87.5M)+30만 주+28% | −2천억원($117.6M)−70만 주−39% |
| —putETFSPYSPY3분기 연속 매수13년째 보유 중 | — | 약 4.3조원($3.2B)약 430만 주 | +1.6조원($1.2B)+157만 주+58% | +99억원($7.3M)+1만 주+0% | +1.1조원($791.6M)+116만 주+74% | −2.2조원($1.6B)−246만 주−61% |
| —callETFQQQQQQ2분기 연속 매수8년째 보유 중 | — | 약 4.1조원($3B)약 407만 주 | +1천억원($81.2M)+11만 주+3% | +2천억원($180.3M)+31만 주+9% | −2.9조원($2.2B)−352만 주−49% | −5천억원($350.4M)−58만 주−8% |
특징
분기를 누르면 그때 뭘 사고팔았는지 보여드려요
