무엇을 새로 담고, 무엇을 줄였을까.
2026.06.30 보유 기준 · 보고서 98개
오늘의 매매가 아닌 분기 말 보유 비교입니다. 금액은 주식 수 변화의 추정 규모입니다.
타이거 글로벌
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
타이거 글로벌은 메가캡 AI 한쪽의 집중을 낮추고 반도체·저장장치·결제·커뮤니티로 수익원을 넓혔어요. 알파벳을 줄인 자금이 AMD·인텔·씨게이트와 비자·코페이·블록으로 퍼진 것이 이번 분기의 실제 방향입니다.
알파벳 A보유 감소
브로드컴보유 감소
앱러빈전량 정리패럴론 캐피털
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
이번 분기 패럴론 13F는 줄이거나 비운 자리가 하나도 없고, 늘린 쪽만 보이는 분기예요. 방향은 두 갈래로 뚜렷해요. 비상장 전환 거래가 걸린 [**일렉트로닉 아츠**](stock:EA)를 비중 9.5%까지 더 채워 이벤트 북의 중심축을 굳혔고, 브리지바이오·로이반트·이뮤노반트·탱고로 이어지는 바이오 묶음은 주식수 기준 15%에서 275%까지 큰 폭으로 키웠어요.
SPY · PUT 옵션새로 편입SRS 인베스트먼트
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
카르틱 사르마의 SRS는 아비스라는 부동의 핵은 그대로 두고, 그 바깥에서 로블록스·크리도·코히런트로 성장 축을 다시 짰어요. 에이비스 버짓은 주식 수 변동 없이 여전히 전체의 24.1%입니다.
코히런트새로 편입
로블록스보유 증가
AMD보유 감소소프트뱅크 그룹
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
손정의는 6월 주주총회에서 AI 모델·반도체·데이터센터·전력을 한 생태계로 제시했고, 4월에는 오픈AI 후속투자 1차분을 집행했어요. TSMC와 비트코인 준비자산 지분을 판 13F는 그 초대형 직접투자에 자본을 모으는 과정으로 읽힙니다.
TSMC보유 감소
캐피탈 원 파이낸셜새로 편입드래고니어
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
포트폴리오의 절반을 [**스페이스X**](stock:SPCX) 한 종목에 몰아넣은 분기예요. 엔비디아, 쿠팡, 메타, 카바나 같은 상장 대형주 열 자리를 통째로 비우고, 그 자리에 스페이스X와 AMD, 아마존, INNIO, 세레브라스 다섯 자리를 새로 채웠어요.
스페이스X새로 편입
엔비디아전량 정리AMD새로 편입D1 캐피털
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
D1의 2분기는 스페이스X 장기투자가 공개 포트폴리오의 중심으로 등장한 장면과, 실제 신규 자본이 산업설비·소비금융·의료장비로 퍼진 장면이 겹쳤어요. AI 대형주 한쪽에 몰리기보다 비상장 성장성과 실물경제의 품질을 함께 가져간 분기입니다.
메타새로 편입퍼블릭 인베스트먼트 펀드 (PIF)
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
PIF의 첫 장면은 압도적이에요. 스페이스X 하나가 공개 주식 포트폴리오의 69.5%를 차지해, 여러 성장주에 나눠 베팅한 것이 아니라 우주발사·위성통신을 새 핵심축으로 세운 초집중 선택임을 보여줍니다.
스페이스X새로 편입TCI 펀드 매니지먼트
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
크리스 혼은 6월 투자자 행사에서 구글 검색·클라우드의 AI 우위를 높게 보고, 마이크로소프트에는 경쟁과 혁신 우려를 제기했어요. 같은 분기 알파벳을 늘리고 마이크로소프트를 전량 정리한 거래가 그 판단을 가장 선명하게 확인해 줍니다.
마이크로소프트전량 정리
마틴 마리에타 머티리얼스새로 편입펀드스미스
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
테리 스미스는 반기 주주서한에서 이번 높은 회전율을 기본 모멘텀·경영·평가의 복합 판단이라고 설명했어요. 우버·마스터카드·TSMC·넷플릭스·GE 버노바 편입은 ‘AI 이후에도 성장하고 현금이 남는 좋은 회사’로 기준을 다시 좁힌 결과입니다.
메틀러 톨레도 인터내셔널전량 정리
우버새로 편입
마스터카드새로 편입페어팩스 파이낸셜
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
프렘 왓사는 4월 주주총회에서 40년을 함께한 장기 주주들에게 다시 장부와 투자 판단을 직접 설명했어요. 그 분기 Fairfax는 블랙베리의 오랜 회복 기대를 접고, 금 생산 확대와 저평가 소비 브랜드 정상화 쪽으로 자본을 돌렸습니다.
엘도라도 골드새로 편입
크래프트 하인즈보유 증가오아시스 매니지먼트
2026년 2분기 · 2026-08-14 공개
세스 피셔의 오아시스는 이번 분기 현물 비중을 두 기둥으로 압축했어요. [**베일 리조트**](stock:MTN)가 34.2%로 5분기 연속 늘었고, [**어플라이드 디지털**](stock:APLD)은 보고 주식 수를 거의 다섯 배로 키워 비중 20.2%까지 올라왔습니다. 직전 2.9%에 불과했던 데이터센터 이름이 한 분기에 두 번째 축이 된 셈입니다.
허트 8보유 감소
QQQ · PUT 옵션보유 증가오크트리 캐피털 매니지먼트
2026년 2분기 · 2026-08-13 공개
하워드 막스는 4월 메모에서 사모신용의 성패는 이름보다 대출심사·기준·안전마진에서 갈린다고 강조했어요. 2분기 장부도 오른 원유·금·AI 인프라에서 회수한 뒤, 통신·기술대출·신흥국 플랫폼처럼 현금흐름과 구조적 보호가 보이는 곳으로 옮겼습니다.
SPY · PUT 옵션새로 편입
가렛 모션보유 감소QQQ · PUT 옵션보유 증가SEC 분기 공시를 바탕으로 합니다. 분석은 공시 사실에 대한 해석이며, 실제 거래 시점·가격이나 현재 보유를 뜻하지 않습니다. 자료와 분석 기준
