마크 스타드

비상장 후기 투자가 본체인 운용사답게, 공개 시장 종목은 자금을 대는 창구처럼 쓰인 인상이에요. 신규 다섯 자리 모두 AI 인프라와 우주, 에너지 설비처럼 자본이 많이 드는 성장 테마라는 점도 눈에 띄고요.

신규매수

스페이스X 800만주, 약 13.7억달러로 새로 잡혔어요. 비중 48.2%로 단숨에 최대 보유예요. 상장 전 지분이 공시 대상이 되면서 드러난 자리라, 이번 분기에 새로 사 모은 물량이라기보다 오래 들고 있던 게 보이기 시작한 쪽에 가까워요.

AMD 94만주, 약 5.5억달러, 비중 19.3%로 두 번째 자리예요. 엔비디아를 비우고 AMD를 잡은 구도라 AI 반도체 안에서 자리를 바꾼 걸로 읽혀요.

아마존 127만주, 약 3.0억달러, 비중 10.7%예요. 메타를 비운 자리에 들어온 빅테크예요.

INNIO 285만주, 약 1.1억달러, 비중 4.0%예요. 데이터센터 전력 설비 쪽 신규예요.

세레브라스 시스템즈 40만주, 약 8,840만달러, 비중 3.1%예요. 스페이스X처럼 상장 문턱을 넘으면서 잡힌 AI 칩 자리예요.

부분매도

종목명이 아직 안 잡힌 두 자리가 줄었어요. 하나는 1,112만주에서 102만주로 90% 넘게 줄어 비중 1.3%만 남았고, 평가액은 약 3.5억달러 감소했어요. 다른 하나는 580만주에서 486만주로 16% 줄어 비중 3.5%, 약 1,900만달러 감소예요.

전량매도

엔비디아 373만주, 분기초 평가액 약 6.5억달러를 전부 비웠어요.

쿠팡 2,785만주, 약 5.3억달러를 비웠어요. 상장 전부터 들고 온 대표 크로스오버 자리라 의미가 커요.

메타 71만주, 약 4.1억달러를 비웠어요.

카바나 626만주, 약 3.9억달러를 비웠어요.

블록 292만주, 약 1.8억달러를 비웠어요.

SAIL 800만주, 약 1.1억달러를 비웠어요.

데이터독 27만주, 약 3,200만달러를 비웠어요.

WLTH 65만주 약 600만달러, 오스카 헬스 37만주 약 420만달러, 줌인포 테크놀로지스 67만주 약 400만달러도 모두 비웠어요.

이 글은 3월 말과 6월 말 두 시점의 보유를 비교한 것이라, 분기 중간에 사고판 흐름과 실제 체결 가격은 알 수 없어요.