조용한 행동주의
밸류액트 캐피털
사고판 규모와 종목을 한눈에 보여드려요26.06.30 보유 기준 · 26.08.14 신고
8건 · 신규 1 · 추가 7
7건 · 축소 6 · 전량 1
밸류액트의 조용한 행동주의는 이번에도 종목 하나보다 영향력을 행사할 묶음으로 드러났어요. 로켓·CBRE·블랙록·페이페이를 키워 주택금융·부동산·자산운용·모바일결제를 잇고, 고성장 앱·소프트웨어에서는 자본을 뺐습니다.
0.5%. 3월 나스닥에 상장한 일본 모바일 결제회사에 215만 주를 새로 담았어요. 결제 앱에서 카드, 은행과 증권으로 확장하는 과정이라, 상장 직후 지배구조와 자본배분에 관여해 기업가치를 높이기 좋은 밸류액트식 초기 포지션입니다.
7.0% → 11.6%. 주식 수를 47.7% 늘려 단숨에 두 번째 핵심 보유로 키웠어요. 밸류액트가 이미 대주주로 관여해 온 회사에서 주택금융과 부동산 거래를 한 플랫폼으로 묶는 통합 효과에 확신을 더한 선택입니다.
0.6% → 2.4%. 주식 수를 296.4% 늘렸어요. 상업용 부동산 거래 회복뿐 아니라 시설관리와 투자관리의 반복 수수료를 함께 사는 포지션이라, 로켓과 묶으면 부동산 거래·서비스 인프라에 대한 테마 베팅이 보입니다.
9.2% → 9.9%. 주식 수를 6.5% 늘렸어요. ETF와 사모시장, 알라딘 플랫폼을 가진 자산운용 인프라를 키우며 금융 서비스 쪽으로 포트폴리오의 무게를 더 실었습니다.
5.9% → 4.1%. 주식 수를 39.0% 줄여 두 분기 연속 낮췄어요. 라이브네이션의 장기 공연 수요는 남기되 복잡한 트래킹 주식 구조와 할인 해소 기대에 묶인 자본을 일부 회수했습니다.
5.8% → 3.0%. 주식 수를 46.2% 줄여 두 분기 연속 매도했어요. 사용자 성장과 광고 잠재력은 크지만 높은 평가와 콘텐츠·아동 안전 투자 부담이 있는 플랫폼에서 이익을 실현해 금융·부동산 인프라로 옮긴 흐름입니다.
4.4% → 1.0%. 주식 수를 84.0% 줄여 사실상 정리 단계로 들어갔어요. 세 분기 연속 매도이며, AI 데이터 수요의 수혜 가능성보다 경쟁 심화와 높은 투자비를 더 크게 본 강한 확신 축소입니다.
0.7% → 0%. 다섯 분기 연속 줄인 뒤 남은 지분을 모두 정리했어요. 미디어 전환과 테마파크 투자 회수에 시간이 필요한 소형 포지션을 끝내고, 영향력을 행사하기 쉬운 핵심 보유에 자본을 집중했습니다.
고성장 앱·소프트웨어를 줄이고 로켓, CBRE와 블랙록을 늘렸어요. 페이페이까지 더하면 주택금융, 상업용 부동산, 자산운용과 모바일 결제를 잇는 금융 플랫폼 묶음이 이번 분기의 중심입니다. 밸류액트가 관여해 운영과 자본배분을 바꿀 수 있는 회사 쪽으로 영향력을 집중한 재편이에요.
* 공시 사실을 바탕으로 한 고래픽의 해석이에요 · 투자 권유가 아니에요
몽고DB약 87만 주약 4천억원 ($292.9M)보유량의 −84%
로블록스약 270만 주약 2천억원 ($146.9M)보유량의 −46%
리버티 라이브 C약 138만 주약 2천억원 ($146.7M)보유량의 −39%
심슨 매뉴팩처링약 56만 주약 2천억원 ($118.8M)보유량의 −41%
CBRE 그룹약 75만 주약 1천억원 ($102.1M)보유량의 +323%밸류액트의 움직임, 같이 보면 더 재밌어요
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최근 3년 추정 수익률이에요
전체 18개 종목 · 약 7.6조원 ($5.6B) · 분기별로 얼마나 사고팔았는지 함께 보여드려요
옆으로 밀면 과거 내역이 보여요 →표를 잡고 끌면 과거 내역이 보여요 →
| 종목 | 비중 | 평가액 | 26년 2분기 | 26년 1분기 | 25년 4분기 | 25년 3분기 |
|---|
1 비자1위·V1년째 보유 중 | 14.1% | 약 1.1조원($794.7M)약 231만 주 | +2천억원($180.7M)+59만 주+35% | +721억원($53.4M)+15만 주+10% | +1천억원($109.5M)+32만 주+26% | |
2 아마존2위·AMZN1년째 보유 중 | 12.4% | 약 9천억원($701.1M)약 294만 주 | +183억원($13.6M)+5만 주+2% | −1천억원($106.2M)−50만 주−15% | −330억원($24.5M)−10만 주−3% | −1천억원($81.7M)−37만 주−10% |
| 3▲3로켓 컴퍼니스3위▲3·RKT1년째 보유 중 | 11.6% | 약 9천억원($656.3M)약 4166만 주 | +3천억원($211.9M)+1345만 주+48% | −2천억원($159.1M)−1116만 주−28% | +4천억원($270.8M)+1398만 주+55% | +3천억원($199M)+1027만 주+68% |
| 4블랙록4위·BLK | 9.9% | 약 8천억원($559.3M)약 58만 주 | +462억원($34.2M)+3만 주+7% | −2천억원($143.2M)−14만 주−21% | +1조원($743.9M)신규 | |
5 메타5위·META1년째 보유 중 | 9.2% | 약 7천억원($515.8M)약 91만 주 | −1천억원($75.7M)−13만 주−13% | +2천억원($184.4M)+27만 주+36% | +1천억원($106.7M)+14만 주+23% | |
6▼3 세일즈포스6위▼3·CRM3년째 보유 중 | 8.3% | 약 6천억원($469.1M)약 299만 주 | +343억원($25.4M)+9만 주+3% | |||
7 토스트7위·TOST4분기 연속 매수3분기째 보유 중 | 7% | 약 5천억원($393.2M)약 1413만 주 | +465억원($34.5M)+123만 주+10% | +2천억원($129.4M)+488만 주+61% | +2천억원($164M)+461만 주+136% | +2천억원($124M)신규 |
8▲2 KKR8위▲2·KKR2분기 연속 매수 | 5.8% | 약 4천억원($326.6M)약 355만 주 | +345억원($25.6M)+27만 주+8% | +4천억원($303.4M)신규 | ||
9▲4 스포티파이9위▲4·SPOT2분기 연속 매수 | 4.3% | 약 3천억원($241.9M)약 52만 주 | +1천억원($77.3M)+16만 주+47% | +2천억원($173.8M)신규 | ||
| 10▼2리버티 라이브 C10위▼2·LLYVK2분기 연속 매도 | 4.1% | 약 3천억원($229.5M)약 217만 주 | −2천억원($146.7M)−138만 주−39% | −54억원($4M)−4만 주−1% | +4천억원($299.7M)신규 |
특징
분기를 누르면 그때 뭘 사고팔았는지 보여드려요
리버티 라이브 C약 360만 주약 4천억원 ($299.7M)신규 매수몽고DB약 71만 주약 4천억원 ($298.6M)보유량의 −34%
