팔로알토의 테크 사냥꾼
라이트 스트리트
사고판 규모와 종목을 한눈에 보여드려요26.06.30 보유 기준 · 26.08.14 신고
19건 · 신규 8 · 추가 11
11건 · 축소 7 · 전량 4
글렌 카처는 GPU 대장주 비중을 크게 낮추고, 연결·소프트웨어·소비자 플랫폼으로 테크 베팅의 폭을 넓혔어요. 엔비디아 비중은 9.5%에서 3.2%로, AMD는 주식 수를 절반으로 줄인 보고가 그 중심입니다.
7.1%. 첫 등장부터 상위권이에요. AI 가속기 사이를 잇는 연결 칩을 새로 잡으며, 연산칩 자체보다 병목 구간에 자본을 붙인 선택으로 읽힙니다.
토스트 3.8%. 3.7%. 2.5%. 음식점 SaaS, 커뮤니티 광고, 중남미 커머스를 한꺼번에 깔았어요. 반도체 테마 한쪽에만 기대던 장부에 소프트웨어·플랫폼 축을 덧댄 모양새입니다.
2.1%. 2.0%. 데이터 인프라 두 종목을 소규모로 새로 잡은 보고예요. 깃랩과 함께 소프트웨어 묶음을 두껍게 만드는 재료입니다.
깃랩 5.1% → 7.0%. 여덟 분기 연속 늘리며 주식 수를 크게 키웠어요. 상장 전부터 챙겨 온 개발자 플랫폼을 이번에도 핵심 확신주로 올린 거래입니다.
앰코 테크놀로지 6.0%. 6.8%. 후공정·커넥티비티 쪽은 오히려 키웠어요. 엔비디아·AMD를 줄이면서도 반도체 노출 자체를 버린 건 아닙니다.
4.1%. 주식 수를 거의 두 배로 늘린 보고예요. 3.0%. 5.3%. 이커머스·전력·핀테크를 함께 보강한 위성 축입니다.
9.5% → 3.2%. 주식 수를 절반으로 줄였어요. 9.0% → 7.5%. 비중보다 주식 수 반토막이 더 선명합니다. GPU 두 종목에 실려 있던 확신을 한 단계 낮춘 보고예요.
5.2% → 1.4%. 주식 수를 크게 줄였어요. 15.5% → 12.7%. 여전히 1위지만 가장자리만 다듬었습니다. 제이프로그 5.5%. 5.4%. 소프트웨어·장비 쪽도 일부를 걷어 아스테라와 깃랩 쪽에 자리를 비운 흐름입니다.
라이트 스트리트는 AI를 버린 게 아니라, 연산칩 쏠림을 풀고 연결·개발도구·소비자 플랫폼으로 수혜 사슬을 다시 짠 분기에 가깝습니다. 다음 공시에서 깃랩·아스테라 추가가 이어지는지, 엔비디아·AMD 감축이 멈추는지가 그 판단의 지속성을 가릅니다.
* 공시 사실을 바탕으로 한 고래픽의 해석이에요 · 투자 권유가 아니에요
AMD약 10만 주약 860억원 ($63.8M)보유량의 −50%
토스트약 116만 주약 438억원 ($32.5M)신규 매수
엔비디아약 13만 주약 365억원 ($27.1M)보유량의 −50%
빌 홀딩스약 62만 주약 323억원 ($23.9M)보유량 전부글렌 카처의 움직임, 같이 보면 더 재밌어요
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최근 3년 추정 수익률이에요
전체 27개 종목 · 약 1.1조원 ($850.7M) · 분기별로 얼마나 사고팔았는지 함께 보여드려요
옆으로 밀면 과거 내역이 보여요 →표를 잡고 끌면 과거 내역이 보여요 →
| 종목 | 비중 | 평가액 | 26년 2분기 | 26년 1분기 | 25년 4분기 | 25년 3분기 |
|---|
1 TSMC1위·TSM4분기 연속 매도3년째 보유 중 | 12.7% | 약 1천억원($107.9M)약 22만 주 | −10억원($781.3K)−1636주−1% | −186억원($13.8M)−4만 주−15% | −84억원($6.3M)−2만 주−7% | −262억원($19.5M)−6만 주−19% |
| 2▲2AMD2위▲2·AMD4분기 연속 매도3년째 보유 중 | 7.5% | 약 858억원($63.6M)약 10만 주 | −860억원($63.8M)−10만 주−50% | −6,481만원($48K)−236주−0% | −91억원($6.8M)−3만 주−13% | −91억원($6.7M)−4만 주−14% |
| 3NEW아스테라 랩스3위NEW·ALAB | 7.1% | 약 819억원($60.7M)약 12만 주 | +819억원($60.7M)신규 | |||
4▲5 깃랩4위▲5·GTLB8분기 연속 매수1년째 보유 중 | 7% | 약 801억원($59.4M)약 194만 주 | +319억원($23.7M)+77만 주+66% | +32억원($2.4M)+11만 주+10% | +106억원($7.9M)+21만 주+25% | +228억원($16.9M)+37만 주+79% |
5▼2 브로드컴5위▼2·AVGO3분기 연속 매수2년째 보유 중 | 6.8% | 약 781억원($57.9M)약 15만 주 | +17억원($1.3M)+3450주+2% | +25억원($1.9M)+6021주+4% | +207억원($15.4M)+4만 주+45% | −103억원($7.6M)−2만 주−19% |
| —putTSMCTSM | — | 약 704억원($52.2M)약 10만 주 | +498억원($36.9M)신규 | |||
6▲6 앰코 테크놀로지6위▲6·AMKR3분기 연속 매수 | 6% | 약 694억원($51.5M)약 59만 주 | +220억원($16.4M)+18만 주+47% | +72억원($5.4M)+11만 주+41% | +153억원($11.4M)신규 | |
7 제이프로그7위·FROG3년째 보유 중 | 5.5% | 약 631억원($46.8M)약 51만 주 | −74억원($5.5M)−6만 주−11% | +71억원($5.3M)+11만 주+24% | −98억원($7.3M)−11만 주−20% | −18억원($1.4M)−2만 주−5% |
| 8▼2MKS 인스트루먼츠8위▼2·MKSI | 5.4% | 약 623억원($46.2M)약 10만 주 | −110억원($8.2M)−1만 주−15% | +318억원($23.6M)+10만 주+524% | +42억원($3.1M)신규 | |
| 9▼4차임 파이낸셜9위▼4·CHYM1년째 보유 중 | 5.3% | 약 608억원($45M)약 219만 주 | +33억원($2.5M)+12만 주+6% | −159억원($11.8M)−63만 주−23% | +414억원($30.7M)+121만 주+82% | +217억원($16.1M)+79만 주+115% |
특징
분기를 누르면 그때 뭘 사고팔았는지 보여드려요
putTSMC약 10만 주약 498억원 ($36.9M)신규 매수
알파벳 A약 9만 주약 357억원 ($26.5M)보유량의 −68%알파벳 A약 12만 주약 402억원 ($29.8M)신규 매수
데이터독약 20만 주약 397억원 ($29.5M)신규 매수
셀레스티카약 16만 주약 356억원 ($26.4M)보유량 전부
