머신러닝 퀀트의 간판
투시그마
사고판 규모와 종목을 한눈에 보여드려요26.06.30 보유 기준 · 26.08.14 신고
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투시그마의 이번 분기 신규 편입 명단은 종목보다 팩터가 먼저 보여요. 인튜이트와 인터컨티넨탈 익스체인지 같은 대형 우량주가 앞줄에 서고, 그 뒤로 밸류 팩터 ETF 다섯 개와 금속·소재 묶음이 나란히 새로 잡혔어요. 모델이 밸류와 소재 쪽 노출을 한 칸 올린 분기로 읽혀요. 다만 가장 큰 신규 자리도 비중 0.4%라 어느 한 종목에 확신을 실었다기보다 수천 종목 포트폴리오의 기울기가 살짝 바뀐 정도예요.
개별 종목 뒤에 깔린 묶음이 이 분기의 진짜 메시지예요. AVLV 84만주, VLUE 35만주, DFAC 111만주, AVUS 38만주, DFLV 106만주까지 밸류·시장 팩터 ETF가 합쳐서 약 2.9억달러 새로 들어왔어요. 퀀트가 ETF를 새로 잡는 건 종목 선별이 아니라 팩터 노출을 통째로 조정하는 신호라, 밸류 쪽 익스포저를 올렸다고 읽는 게 자연스러워요.
소재 쪽도 같은 방향이에요. SPDR S&P 금속·광업 ETF 51만주, XLB 89만주, 리오 틴토(ADR) 44만주, TGB 789만주, 161만주가 한꺼번에 새로 잡혀 합계 약 2.8억달러예요. ETF와 개별 광산·화학주를 같이 깔았다는 건 섹터 베타를 먼저 채우고 종목으로 미세 조정한 모양새예요. 그 밖에 315만주 약 1.6억달러는 전환 구조를 쓰는 차익 성격 자리로 보이고, , , 딕스 스포팅 굿즈는 각각 0.0%대 소액이에요. 티커가 식별되지 않은 약 3.1억달러짜리 자리도 하나 있어 이 명단이 전부는 아니에요.
이 그림은 3월 말과 6월 말 두 스냅샷의 차이일 뿐이라, 분기 중에 들어왔다 나간 자리와 숏·파생 쪽은 전혀 보이지 않아요.
* 공시 사실을 바탕으로 한 고래픽의 해석이에요 · 투자 권유가 아니에요
마이크론약 175만 주약 2.7조원 ($2B)보유량의 −77%
샌디스크약 52만 주약 1.6조원 ($1.2B)보유량의 −68%
델 테크놀로지스약 237만 주약 1.4조원 ($1B)보유량의 −78%
엔비디아약 494만 주약 1.3조원 ($990.4M)보유량의 −44%
알파벳 A약 218만 주약 1.1조원 ($780.8M)보유량의 −49%
브로드컴약 166만 주약 8천억원 ($628.8M)보유량의 −75%데이비드 시겔의 움직임, 같이 보면 더 재밌어요
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최근 3년 추정 수익률이에요
전체 3899개 종목 · 약 179.4조원 ($132.9B) · 분기별로 얼마나 사고팔았는지 함께 보여드려요
옆으로 밀면 과거 내역이 보여요 →표를 잡고 끌면 과거 내역이 보여요 →
| 종목 | 비중 | 평가액 | 26년 2분기 | 26년 1분기 | 25년 4분기 | 25년 3분기 |
|---|
1▲22채권WESTERN DIGITAL CORP1위▲22·1년째 보유 중 | 1.1% | 약 2조원($1.5B) | −62억원($4.6M)−0% | +3천억원($190.7M)+43% | −341억원($25.3M)−8% | +1천억원($96.2M)+79% |
2▲1 아마존2위▲1·AMZN4년째 보유 중 | 1% | 약 1.8조원($1.4B)약 571만 주 | −2천억원($147.5M)−61만 주−10% | +1.5조원($1.1B)+518만 주+452% | −202억원($15M)−6만 주−5% | −331억원($24.6M)−11만 주−8% |
| 3▼2엔비디아3위▼2·NVDA3년째 보유 중 | 0.9% | 약 1.7조원($1.3B)약 628만 주 | −1.3조원($990.4M)−494만 주−44% | +2.4조원($1.7B)+1002만 주+832% | −610억원($45.2M)−24만 주−17% | −1천억원($83.1M)−44만 주−24% |
4▼2 애플4위▼2·AAPL6년째 보유 중 | 0.9% | 약 1.6조원($1.2B)약 417만 주 | −7천억원($511.6M)−176만 주−30% | +1.7조원($1.3B)+505만 주+567% | −46억원($3.4M)−1만 주−1% | −2천억원($127.3M)−50만 주−36% |
5 테슬라5위·TSLA1년째 보유 중 | 0.9% | 약 1.6조원($1.2B)약 286만 주 | −291억원($21.6M)−5만 주−2% | +1.2조원($871.6M)+234만 주+413% | +44억원($3.3M)+7373주+1% | +644억원($47.8M)+10만 주+24% |
6▲7 버크셔 해서웨이 B6위▲7·BRK.B4분기 연속 매수3분기째 보유 중 | 0.9% | 약 1.5조원($1.1B)약 227만 주 | +4천억원($326.7M)+65만 주+40% | +8천억원($570M)+118만 주+275% | +360억원($26.7M)+5만 주+14% | +3천억원($190.6M)신규 |
7▼1 제이피모건 체이스7위▼1·JPM3년째 보유 중 | 0.7% | 약 1.3조원($968.1M)약 295만 주 | −2천억원($115.7M)−35만 주−11% | +1.2조원($857.1M)+291만 주+734% | −2천억원($130.1M)−40만 주−50% | +3천억원($191.2M)+60만 주+311% |
8▲2 마스터카드8위▲2·MA3분기 연속 매수4년째 보유 중 | 0.7% | 약 1.3조원($945.6M)약 184만 주 | +1천억원($85.3M)+16만 주+10% | +8천억원($616.4M)+123만 주+279% | +349억원($25.9M)+4만 주+11% | −547억원($40.6M)−7만 주−15% |
9▼1 코스트코9위▼1·COST5분기 연속 매수3년째 보유 중 | 0.7% | 약 1.3조원($941.3M)약 100만 주 | +2천억원($123M)+13만 주+15% | +8천억원($613.5M)+61만 주+238% | +95억원($7.1M)+8226주+3% | +209억원($15.5M)+1만 주+7% |
10▲23 ASML 홀딩(ADR)10위▲23·ASML3분기 연속 매수2년째 보유 중 | 0.7% | 약 1.2조원($918.1M)약 46만 주 | +2천억원($164.2M)+8만 주+22% | +6천억원($423.2M)+32만 주+548% | +770억원($57M)+5만 주+1023% | −3천억원($233.8M)−24만 주−98% |
특징
분기를 누르면 그때 뭘 사고팔았는지 보여드려요
ETFXLK약 2107만 주약 1.6조원 ($1.2B)보유량의 −97%
ETFSPY약 55만 주약 5천억원 ($379.9M)보유량의 −55%ETFXLK약 894만 주약 7천억원 ($481.9M)보유량의 +479%
ETFQQQ약 66만 주약 5천억원 ($399.8M)보유량의 −50%
