고성장 몰빵 명가
샌즈 캐피털
사고판 규모와 종목을 한눈에 보여드려요26.06.30 보유 기준 · 26.08.13 신고
엔비디아·TSMC·아마존, 포트 상단을 떠받치던 세 종목을 한꺼번에 줄이고, 그 돈이 메모리와 전력 인프라 쪽으로 옮겨간 분기예요. 세 종목 줄인 금액만 2조원이 넘는데, 마이크론·샌디스크·씨게이트·램 리서치 같은 저장장치와 장비, 블룸 에너지·퀀타 같은 전력 쪽이 그만큼 커졌어요. AI 대장주 한두 개에 기대던 그림에서, AI가 굴러가려면 필요한 부품과 전기로 폭을 넓힌 셈이에요. 70개 안팎 종목을 10년 단위로 가져가는 샌즈치고는 손이 꽤 바빴던 분기예요.
이 526,810주, 비중 2.3%로 새로 잡혔어요. 신규 중 가장 크고, 아래 샌디스크·씨게이트·램 리서치까지 묶어 보면 이번 분기 주제가 메모리라는 게 분명해져요. 도 672,555주, 1.5%로 들어왔어요. 엔비디아를 줄인 자리에 AMD가 들어온 건 GPU 한 종목 집중을 풀겠다는 뜻으로 읽혀요. 는 2,276,744주, 1.4%예요. 세상을 바꿀 기업에 오래 베팅한다는 샌즈의 문법에 가장 잘 맞는 이름이고요. 153,093주 1.3%, 스피어 엔터테인먼트 1,358,321주 0.9%, 642,829주 0.8%, 153,660주 0.2%도 새로 잡혔어요. 크라우드스트라이크·인텔·TTM 테크놀로지스·세레브라스 시스템즈·BBB 푸드는 비중 0.0%대 소액이라 본격 진입이라기보다 발만 담근 수준이에요.
를 1,779,038주에서 2,926,558주로 65% 가까이 늘렸어요. 비중 3.3%, 늘린 금액 4,700억원으로 이번 분기 추가매수 중 가장 커요. 두 분기 연속 늘리고 있고요. 도 531,892주에서 720,741주로, 비중 2.6%까지 올라왔어요. 는 755,222주에서 1,133,965주로 절반 넘게 늘려 1.8%예요. 퀀타 서비시스는 626,348주에서 750,479주로, 세 분기 연속 늘려 2.0%가 됐어요. 블룸과 퀀타를 같이 놓고 보면 데이터센터 전력 문제를 정면으로 겨냥한 그림이에요. 은 6,325,547주에서 7,485,043주로 늘려 1.0%, 그랩 홀딩스는 9,122,432주에서 16,385,578주로 주식수를 거의 두 배로 늘렸지만 비중은 0.2%예요. 는 32,887주에서 45,332주로 소폭 늘렸고, 은 5,510,835주에서 5,632,505주로 미세 조정 수준이에요.
를 18,085,742주에서 14,059,454주로 22% 줄였어요. 줄인 금액만 1조원이 넘고, 네 분기 연속 줄이는 중이에요. 그래도 비중 10.4%로 여전히 1등이라, 떠나는 게 아니라 한 종목에 너무 쏠린 걸 계속 덜어내는 모습이에요. 는 5,862,685주에서 3,925,440주로 33% 줄였고, 비중 7.0%, 줄인 금액은 1조 2천억원 수준이에요. 세 분기 연속 줄였어요. 은 6,719,055주에서 4,861,223주로 28% 줄여 4.3%가 됐고, 여덟 분기째 줄이는 중이라 가장 오래된 감축이에요.
이 변화는 3월 말과 6월 말 두 시점 보유를 비교한 거라, 분기 중간에 들어왔다 나간 움직임은 여기 안 잡혀요.
* AI를 활용해 작성한 공시 기반 해석이에요 · 투자 권유가 아니에요
27건 · 신규 13 · 추가 14
52건 · 축소 43 · 전량 9
TSMC약 193만 주약 1.2조원 ($925.2M)보유량의 −33%
엔비디아약 402만 주약 1.1조원 ($805.6M)보유량의 −22%
마이크론약 52만 주약 8천억원 ($608.1M)신규 매수
아마존약 185만 주약 6천억원 ($442.8M)보유량의 −28%
AMD약 67만 주약 5천억원 ($390.7M)신규 매수
스페이스X약 227만 주약 5천억원 ($389M)신규 매수프랭크 샌즈의 움직임, 같이 보면 더 재밌어요
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최근 3년 추정 수익률이에요
분기를 누르면 그때 뭘 사고팔았는지 보여드려요
전체 71개 종목 · 약 36.4조원 ($26.9B) · 분기별로 얼마나 사고팔았는지 함께 보여드려요
옆으로 밀면 과거 내역이 보여요 →표를 잡고 끌면 과거 내역이 보여요 →
| 종목 | 비중 | 평가액 | 26년 2분기 | 26년 1분기 | 25년 4분기 | 25년 3분기 |
|---|
| 1엔비디아1위·NVDA4분기 연속 매도4년째 보유 중 | 10.4% | 약 3.8조원($2.8B)약 1405만 주 | −1.1조원($805.6M)−402만 주−22% | −5천억원($341.4M)−195만 주−10% | −2천억원($146.5M)−78만 주−4% | −2천억원($135.9M)−72만 주−3% |
| 2TSMC2위·TSM3분기 연속 매도10년째 보유 중 | 7% | 약 2.5조원($1.9B)약 392만 주 | −1.2조원($925.2M)−193만 주−33% | −4천억원($325.6M)−96만 주−14% | −1조원($737.2M)−242만 주−26% | +3천억원($195.4M)+69만 주+8% |
3 알파벳 A3위·GOOGL10년째 보유 중 | 6.5% | 약 2.4조원($1.7B)약 489만 주 | −1천억원($82.6M)−23만 주−5% | +719억원($53.3M)+18만 주+4% | +709억원($52.6M)+16만 주+4% | +6천억원($409.7M)+168만 주+55% |
| 4아마존4위·AMZN8분기 연속 매도10년째 보유 중 | 4.3% | 약 1.6조원($1.2B)약 486만 주 | −6천억원($442.8M)−185만 주−28% | −2천억원($150.2M)−72만 주−10% | −3천억원($224.8M)−97만 주−12% | −2천억원($179.2M)−81만 주−9% |
5▲3 ASML 홀딩(ADR)5위▲3·ASML2분기 연속 매도13년째 보유 중 | 3.9% | 약 1.4조원($1.1B)약 53만 주 | −3천억원($211.2M)−10만 주−17% | −537억원($39.8M)−3만 주−5% | +2천억원($150.7M)+14만 주+27% | −18억원($1.4M)−1398주−0% |
6▲23 블룸 에너지6위▲23·BE2분기 연속 매수 | 3.3% | 약 1.2조원($885.9M)약 292만 주 | +5천억원($347.4M)+114만 주+65% | +3천억원($241M)신규 | ||
7▲8 액손 엔터프라이즈7위▲8·AXON2분기 연속 매도3년째 보유 중 | 3.1% | 약 1.1조원($830.2M)약 148만 주 | −633억원($46.9M)−8만 주−5% | −257억원($19.1M)−4만 주−3% | +1천억원($94.9M)+16만 주+12% | −2천억원($121.2M)−16만 주−10% |
8▼3 쇼피파이8위▼3·SHOP2분기 연속 매도9년째 보유 중 | 3.1% | 약 1.1조원($826.9M)약 724만 주 | −3천억원($193.4M)−169만 주−19% | −913억원($67.7M)−57만 주−6% | +6천억원($413.5M)+256만 주+37% | −1천억원($82.5M)−55만 주−7% |
9 비자9위·V4분기 연속 매도18년째 보유 중 | 3% | 약 1.1조원($815.6M)약 237만 주 | −2천억원($134.9M)−39만 주−14% | −1천억원($96.6M)−31만 주−10% | −4천억원($328.6M)−93만 주−23% | −14억원($1M)−3071주−0% |
10▼3 스포티파이10위▼3·SPOT1년째 보유 중 | 3% | 약 1.1조원($808.6M)약 176만 주 | −204억원($15.2M)−3만 주−2% | +2천억원($157.3M)+32만 주+22% | −609억원($45.2M)−7만 주−5% | +2천억원($134.6M)+19만 주+14% |
특징
