짐 시몬스르네상스 테크놀로지 · 1개월 전
Utah Medical Products Inc보유 지분이 6.7% → 5.5%로 줄었어요
지분 축소단순 투자현재 5.52%
퀀트의 전설
르네상스 테크놀로지
분기 공개를 기다리지 않고 바로 신고된 소식이에요
유사나 헬스 사이언시스지분이 5.2%라고 다시 신고했어요
스티치 픽스지분을 4.9% → 5.1%로 늘렸어요
펫메드 익스프레스지분이 5.3%라고 다시 신고했어요
라이프밴티지지분이 5.3%라고 다시 신고했어요
허벌라이프보유 지분이 5.4% → 4.8%로 줄었어요사고판 규모와 종목을 한눈에 보여드려요26.06.30 보유 기준 · 26.08.13 신고
1634건 · 신규 556 · 추가 1078
2131건 · 축소 1500 · 전량 631
르네상스의 2분기는 인터뷰 한마디보다 신호 묶음으로 읽어야 해요. 앱·반도체 ETF를 비우고 엔비디아·메타·알파벳에 AI 모멘텀을 집중하는 동시에, 에너지와 의료기기를 새로 담아 다른 팩터로 위험을 상쇄했습니다.
0.8%. 기업 단말과 클라우드를 보호하는 사이버보안 플랫폼을 새로 담았어요. AI 확산과 함께 커지는 보안 데이터·자동화 수요를 선택했습니다.
0.8%. 전자상거래와 AWS를 함께 가진 대형 플랫폼을 새로 편입했어요. 클라우드 인프라와 소비 데이터를 동시에 담는 종목입니다.
0.3%. 심장·신경·수술용 의료기기를 만드는 글로벌 헬스케어 기업이에요. 대형 기술주와 다른 실적 주기를 가진 방어적 성장주를 추가했습니다.
0.3%. 글로벌 원유·천연가스 탐사와 생산을 하는 에너지 기업이에요. AI 기술주 집중과 다른 원자재 가격 노출을 넣었습니다.
0.3%. 석유·가스 생산, LNG, 정제·화학을 아우르는 종합 에너지 기업이에요. 코노코필립스와 함께 에너지 팩터를 새로 구성했습니다.
0.7% → 2.0%. 주식 수를 180.6% 늘렸어요. 5월 발표에서 데이터센터 매출이 92% 성장한 실적 모멘텀을 따라 포트폴리오 최상위권으로 끌어올렸습니다.
0.2% → 1.6%. 주식 수를 698.5% 늘렸어요. AI 추천이 광고 효율과 사용시간으로 이어지는 대형 플랫폼 신호를 강하게 반영했습니다.
1.6% → 1.2%. 비중은 낮아졌지만 주식 수를 8.3% 늘렸어요. 정부·기업 데이터를 실제 운영과 AI 자동화에 연결하는 소프트웨어 노출을 유지했습니다.
A주 0.2% → 1.1%, C주 0.1% → 0.8%. A주는 327.2%, C주는 684.0% 늘렸어요. 두 주식 클래스를 합쳐 검색·유튜브·클라우드와 자체 AI 칩을 가진 플랫폼을 큰 축으로 만들었습니다.
0.5% → 0.7%. 주식 수를 6.1% 늘렸어요. 발전소와 데이터센터 전력설비를 설계·시공하는 업체로 AI 전력 수요의 물리적 수혜를 담았습니다.
1.7% → 1.3%. 주식 수를 4.4% 줄였어요. 폐고혈압 치료제의 안정적 현금흐름은 남겨 두고 일부 이익을 실현했습니다.
0.5% → 1.4%. 주식 수는 1.0% 줄였는데 가격 상승으로 비중이 크게 커졌어요. 수량을 거의 유지한 채 재평가를 받은 포지션입니다.
1.2% → 0.6%. 주식 수를 48.4% 줄였어요. 같은 대형 기술주 안에서 엔비디아·메타·알파벳의 더 강한 실적·가격 신호로 절반가량 이동했습니다.
1.2% → 0.8%. 주식 수를 3.1% 줄였어요. 금 가격 상승으로 커진 비중에서 소폭 이익을 실현했습니다.
1.1% → 0.3%. 주식 수를 90.2% 줄였어요. AI 메모리 수요의 강한 재평가를 대부분 회수하고 AI 노출을 엔비디아와 플랫폼주로 집중했습니다.
0.3% → 0%. AI 광고 최적화 플랫폼을 정리하고 같은 광고 수익화 축에서는 메타를 크게 늘렸습니다.
0.2% → 0%. 반도체 묶음을 통째로 사는 ETF를 비우고 엔비디아·AMD·TSMC 등 개별 신호로 전환했습니다.
0.2% → 0%. 차량호출·배달 플랫폼을 정리해 소비자 인터넷 포지션을 줄였습니다.
0.2% → 0%. 기업 업무 자동화 소프트웨어를 정리하면서 AI 소프트웨어 안에서는 팔란티어를 남겼습니다.
0.2% → 0%. 글로벌 택배·물류업체를 정리해 경기민감 운송 노출을 줄였습니다.
르네상스는 공개 인터뷰로 개별 종목 이유를 설명하는 재량 운용사가 아니라 가격·실적·위험 신호를 대규모로 처리하는 퀀트 운용사예요. 이번 묶음이 보여 주는 신호는 분명합니다. 반도체 ETF와 앱러빈·서비스나우를 비우고 엔비디아·메타·알파벳을 크게 늘려 AI 노출을 가장 강한 대형주에 집중했습니다. 동시에 에너지와 의료기기를 새로 담아 그 집중을 다른 팩터로 완충했습니다.
* 공시 사실을 바탕으로 한 고래픽의 해석이에요 · 투자 권유가 아니에요
마이크론약 195만 주약 3조원 ($2.3B)보유량의 −90%
샌디스크약 79만 주약 2.4조원 ($1.8B)보유량의 −99%
메타약 176만 주약 1.3조원 ($996.9M)보유량의 +698%
엔비디아약 456만 주약 1.2조원 ($913.3M)보유량의 +181%
알파벳 A약 177만 주약 9천억원 ($634.3M)보유량의 +327%
크라우드스트라이크약 74만 주약 8천억원 ($571.6M)신규 매수짐 시몬스의 움직임, 같이 보면 더 재밌어요
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최근 3년 추정 수익률이에요
분기를 누르면 그때 뭘 사고팔았는지 보여드려요
전체 3140개 종목 · 약 98조원 ($72.6B) · 분기별로 얼마나 사고팔았는지 함께 보여드려요
옆으로 밀면 과거 내역이 보여요 →표를 잡고 끌면 과거 내역이 보여요 →
| 종목 | 비중 | 평가액 | 26년 2분기 | 26년 1분기 | 25년 4분기 | 25년 3분기 |
|---|
| 1▲9엔비디아1위▲9·NVDA2분기 연속 매수3년째 보유 중 | 2% | 약 1.9조원($1.4B)약 709만 주 | +1.2조원($913.3M)+456만 주+181% | +4천억원($288.7M)+165만 주+190% | −1.2조원($887.2M)−475만 주−85% | −5천억원($334.8M)−179만 주−24% |
| 2▲82메타2위▲82·META2분기 연속 매수 | 1.6% | 약 1.5조원($1.1B)약 202만 주 | +1.3조원($996.9M)+176만 주+698% | +2천억원($145M)신규 | −5천억원($354.3M)−48만 주−100% | +5천억원($345.2M)+47만 주+3780% |
3▲15 인텔3위▲15·INTC2분기 연속 매도1년째 보유 중 | 1.4% | 약 1.4조원($1B)약 732만 주 | −146억원($10.8M)−7만 주−1% | −1천억원($109.9M)−248만 주−25% | +3천억원($239.7M)+649만 주+192% | −2천억원($140.9M)−420만 주−55% |
4▼3 유나이티드 테라퓨틱스4위▼3·UTHR3분기 연속 매도13년째 보유 중 | 1.3% | 약 1.2조원($925.8M)약 170만 주 | −572억원($42.4M)−7만 주−4% | −978억원($72.5M)−12만 주−6% | −2천억원($128.7M)−26만 주−12% | +307억원($22.8M)+5만 주+3% |
5▼3 팔란티어5위▼3·PLTR5년째 보유 중 | 1.2% | 약 1.2조원($883M)약 756만 주 | +917억원($68M)+58만 주+8% | −4천억원($264.9M)−181만 주−21% | +553억원($41M)+23만 주+3% | −1.2조원($900.5M)−493만 주−37% |
| 6▲72알파벳 A6위▲72·GOOGL2분기 연속 매수3년째 보유 중 | 1.1% | 약 1.1조원($828.2M)약 231만 주 | +9천억원($634.3M)+177만 주+327% | +954억원($70.7M)+24만 주+83% | −1조원($723.1M)−231만 주−89% | +9천억원($633.1M)+260만 주+110355% |
7 엑셀리시스7위·EXEL4분기 연속 매도9년째 보유 중 | 1% | 약 1조원($730.6M)약 1342만 주 | −219억원($16.3M)−29만 주−2% | −108억원($8M)−18만 주−1% | −914억원($67.7M)−154만 주−10% | −200억원($14.9M)−36만 주−2% |
8▼2 채권베리사인8위▼2·VRSN16년째 보유 중 | 0.8% | 약 8천억원($616.3M) | −1천억원($92.7M)−13% | +130억원($9.6M)+1% | −1천억원($95M)−12% | −366억원($27.1M)−3% |
9▼5 킨로스 골드9위▼5·KGC13년째 보유 중 | 0.8% | 약 8천억원($584.5M)약 2474만 주 | −254억원($18.9M)−79만 주−3% | +235억원($17.4M)+57만 주+2% | −420억원($31.1M)−110만 주−4% | −2천억원($183.8M)−739만 주−22% |
| 10NEW크라우드스트라이크10위NEW·CRWD | 0.8% | 약 8천억원($571.6M)약 74만 주 | +8천억원($571.6M)신규 |
특징
